TEK ETF - 글로벌 선두 기술 기업과 고성장 기업 액티브 투자

TEK, iShares Technology Opportunities Active ETF - MSCI All Country World IT 10/40 Index와 MSCI All Country World Index 대비 초과수익을 목표로 투자하는 ETF

그림1. TEK ETF

소개

그림2. TEK 소개

• 운용보수: 0.77%
• 배당: 2024년 10월 21일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
• 총 운용자산: 1,584만 달러
• 운용회사: BlackRock

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전략

BlackRock ETF Trust - iShares Technology Opportunities Active ETF는 BlackRock, Inc. 가 상장한 TEK ETF입니다. TEK ETF는 정보 기술 분야에서 활동하는 기업들의 주식에 직접 투자하거나 파생상품을 통해 투자합니다. TEK ETF는 포트폴리오 성과를 MSCI All Country World IT 10/40 Index와 MSCI All Country World Index를 기준으로 평가하고자 합니다.

TEK ETF는 순자산의 최소 80%와 투자 목적으로 차입한 금액을 포함하여, 기술 분야의 미국 및 비미국 기업들이 발행한 주식에 투자합니다. 이러한 기업들을 기술의 개발, 발전 및 활용을 통해 빠르고 지속 가능한 성장 잠재력을 가진 기업들로 선정합니다.

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수익률

그림3. TEK 수익률

• 최근 1개월 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 3.90%
• 최근 1주 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -0.54%

상장 이후(최근 8주) 수익률은 6.08%입니다. S&P 500 최근 1개월 수익률에 비해서는 2.65% 더 좋은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. TEK 나라별 보유 주식

• 미국: 80.75%
• 캐나다: 3.02%
• 네덜란드: 2.73%
• 대만: 2.48%
• 영국: 2.19%
• 일본: 1.90%
• 독일: 1.82%
• 스웨덴: 1.50%
• 현금 & 파생상품: 1.09%
• 기타: 2.53%

미국에 가장 많은 자산(80.75%)을 투자합니다.

그림5. TEK 분아별 보유 자산

• 정보 기술: 70.72%
• 커뮤니케이션: 12.09%
• 임의소비재: 7.08%
• 산업: 4.84%
• 금융: 3.66%
• 현금 & 파생상품: 1.09%
• 기타: 0.51%

정보 기술에 가장 많은 투자(70.72%)를 합니다.

그림6. TEK 보유 자산

• NVIDIA CORP: 13.28%
• MICROSOFT CORP: 8.26%
• APPLE INC: 7.37%
• META PLATFORMS INC CLASS A: 5.69%
• BROADCOM INC: 4.76%
• SERVICENOW INC: 2.95%
• AMAZON COM INC: 2.91%
• CADENCE DESIGN SYSTEMS INC: 2.87%
• TESLA INC: 2.68%
• TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING: 2.48%

상위 10개의 기업이 자산의 53.25%를 포함하고 있습니다. 56개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. TEK 배당 정보

2024년 10월 21일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.

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거래량

그림8. TEK 거래량

3개월(2024년 10월 ~ 2024년 12월) 평균 거래량이 6천으로 저조한 거래를 보여주고 있습니다.

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요약

• 운용보수 0.77%의 글로벌 선두 기술 기업과 고성장 기업에 액티브 투자하는 TEK ETF입니다.
• 2024년 10월 21일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
• 최근 1개월 수익률은 3.90%입니다.
• MSCI All Country World IT 10/40 Index와 MSCI All Country World Index 대비 초과수익을 목표로 투자합니다.

2024년 12월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.