MOAT ETF - 지속 가능한 경쟁 우위를 보유한 미국 기업 투자

MOAT, VanEck Morningstar Wide Moat ETF - Morningstar Wide Moat Focus Index를 추종하는 ETF

그림1. MOAT ETF

소개

그림2. MOAT 소개

• 운용보수: 0.47%
• 배당 주기: 연 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.73달러 / 0.81%
• 총 운용자산: 151.8억 달러
• 운용회사: VanEck

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전략

VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF는 VanEck Investments Limited에 의해 상장된 MOAT ETF입니다. MOAT ETF는 전체 복제 기술을 사용하여 Morningstar Wide Moat Focus 지수의 성과를 추적하려고 합니다. VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF는 2012년 4월 24일에 상장되었습니다.

MOAT ETF는 Morningstar Wide Moat Focus Index의 가격과 수익률 성과를 수수료와 비용 이전에 가능한 한 면밀히 복제하려고 합니다. 기초 지수는 Morningstar, Inc. 가 양적 및 질적 요소를 고려하는 독점적인 방법론에 따라 지속 가능한 경쟁 우위를 갖는 회사에서 발행한 증권으로 구성됩니다.

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수익률

그림3. MOAT 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 245.48%
• 최근 5년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 101.55%

최근 6개월 수익률은 17.09%입니다. S&P 500 최근 1년 수익률에 비해서는 7% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. MOAT 나라별 보유 주식

• 미국: 95.04%
• 아일랜드: 4.92%
• 기타: 0.04%

미국에 가장 많은 자산(95.04%)을 투자합니다.

그림5. MOAT 분아별 보유 주식

• 헬스케어: 21.22%
• 산업: 18.14%
• 기술: 15.21%
• 금융: 14.40%
• 경기방어주: 11.16%
• 기초소재: 7.00%
• 커뮤니케이션: 6.53%
• 경기순환주: 6.34%

헬스케어 분야에 가장 많은 투자(21.22%)를 합니다.

그림6. MOAT 보유주식

• Alphabet Inc Class A(구글): 3.07%
• Teradyne Inc(자동 테스트 장비 설계 및 제조업): 3.06%
• International Flavors & Fragrances Inc(단백질, 유산균 등 제품 판매): 2.92%
• RTX Corp(항공 우주 및 방위): 2.82%
• Charles Schwab Corp(금융): 2.80%
• Tyler Technologies Inc(공공부문 소프트웨어): 2.74%
• Corteva Inc(농약 및 종자 판매): 2.71%
• TransUnion(미국 소비자 신용 관련 금융): 2.61%
• Agilent Technologies Inc(생명과학): 2.58%
• Allegion PLC(가정 및 기업 보안): 2.55%

상위 10개의 기업이 자산의 27.88%를 포함하고 있습니다. 55개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. MOAT 배당 요약 정보

• 연 배당
• 최근 1년, 0.81%의 배당률 및 0.73달러의 주당 배당금
• 5년 동안 -0.26% 배당 증가율

최근(2024년 5월 기준)에는 2023년 12월 18일에 배당을 했습니다.

그림8. MOAT 배당 정보

2019년부터 배당은 감소하고 있습니다.

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거래량

그림9. MOAT 거래량

3개월(2024년 3월 ~ 2024년 5월) 평균 거래량이 70만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. MOAT 다른 ETF와의 비교

2012년 상장되어 12년 동안 운용되고 있는 MOAT ETF입니다. 타 ETF 대비 저렴한 운용보수(0.47%)와 많은 총 운용자산(151.8억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.47%의 지속 가능한 경쟁 우위를 보유한 미국 기업에 투자하는 ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 0.81%이고 주당 배당금은 0.73달러입니다.
• 최근 1년 수익률은 23.26%입니다.
• Morningstar Wide Moat Focus Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2024년 5월 작성되었습니다.

2020.05.16 - [한국 ETF/주식 ETF] - KINDEX 미국WideMoat가치주 - 미국 저평가 기업(가치주)에 투자

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.