KINDEX 미국WideMoat가치주 - 미국 저평가 기업(가치주)에 투자

KINDEX 미국WideMoat가치주 ETF - Morningstar Wide Moat Focus Index를 추종하는 ETF

그림1. KINDEX 미국WideMoat가치주

소개

그림2. KINDEX 미국WideMoat가치주 소개

• 운용보수: 0.4%
• 배당금: 비정기적 지급 (현재는 재투자)
• 거래량/거래대금: 27,311주/322백만 원
• 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
• 시가총액 : 130억
• 상장일: 2018년 10월 25일
• 운용회사: 한국투자신탁운용

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전략

모닝스타가 발표하는 Morningstar Wide Moat Focus Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수와 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.

※ Morningstar는 금융서비스를 제공하는 기업으로 투자 연구와 투자 관리 서비스를 제공합니다.

※ Morningstar Wide Moat Focus Index는 미국 시장 상장기업 중 장기 경쟁우위를 지니고 내재가치 대비 저평가된 종목으로 구성되었습니다. 2007년 10월 17일을 1000pt 기준으로 2002년 9월 30일부터 발표한 지수입니다. (2020년 5월 기준, 7,324pt입니다.) 모닝스타의 경제 해자(Economic Moat: 워런 버핏에 의해 만들어진 용어)에 대한 등급은 한 회사가 경쟁자들을 장기간 궁지에 몰아넣을 가능성이 얼마나 높은 지를 보여줍니다. 우수한 장기 투자를 하는 비결 중 하나는 경쟁사보다 한 발 앞서갈 수 있는 기업을 사들이는 것입니다.

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수익률

그림3. KINDEX 미국WideMoat가치주 수익률

• 지난 1년간 전체 수익률: 6.18%

연평균 수익률은 6.18%입니다.

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보유 주식

그림4. KINDEX 미국WideMoat가치주 보유주식

• Veeva Systems: 3.69%
• 아마존: 3.57%
• 서비스나우: 3.52%
• 페이스북 클래스 A: 3.00%
• 블랙록: 2.98%
• 화이자: 2.88%
• 세일즈포스: 2.87%
• 바이오젠: 2.84%
• 길리어드 사이언스: 2.82%
• 인텔: 2.82%

상위 10개의 기업이 자산의 30.99%를 포함하고 있습니다. 47개 기업에 투자합니다.

헬스케어, IT, 금융분야에 주로 투자합니다.

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배당

한국투자신탁운용 홈페이지에 배당은 비정기적으로 지급한다고 표기되어 있습니다. 하지만 투자설명서에는 투자에서 발생하는 이익금은 재투자하는 것으로 표기되어 있습니다. 배당소득세(15.4%)를 내지 않아도 되는 장점이 있습니다.

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요약

• 운용보수 0.4%의 미국 시장의 저평가된 기업에 투자하는 KINDEX 미국WideMoat가치주 ETF입니다.
• 배당은 재투자합니다.
• 지난 1년, 수익률은 6.18%입니다.
• 미국 시장의 저평가된 기업(가치주)에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 5월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.