EV ETF - 글로벌 배터리 관련 기업

EV, Mast Global Battery Recycling & Production ETF - Indxx Global Battery Recycling & Production Index를 추종하는 ETF

그림1. EV ETF

소개

그림2. EV 소개

• 운용보수: 0.65%
• 배당: 2023년 12월 21일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없음
• 총 운용자산: 575만 달러
• 운용회사: Neos Investments LLC

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전략

NEOS ETF Trust - Mast Global Battery Recycling & Production ETF는 NEOS Investment Management, LLC가 상장하고 관리하는 EV ETF입니다. EV ETF는 산업, 자본재, 전기 부품 및 장비, 배터리, 배터리 재활용, 배터리 원자재 및 배터리 셀 제조 부문 전반에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 투자합니다. 대표적인 샘플링 기법을 사용하여 Indxx Global Battery Recycling & Production Index의 성과를 추적하려고 합니다. NEOS ETF Trust - Mast Global Battery Recycling & Production ETF는 미국에서 운용되고 있습니다.

EV ETF는 배터리 재활용, 배터리 원자재 및 배터리 제조 사업과 관련된 성장 및 혁신의 혜택을 받을 수 있는 선진 및 신흥 시장 회사로 구성된 Indxx Global Battery Recycle & Production Index의 투자 결과를 추적하는 것을 목표로 합니다. EV ETF는 자산의 80% 이상을 배터리 재활용 및 생산 사업에서 수익의 50% 이상을 얻거나 자산의 50% 이상을 배터리 재활용 및 생산 사업에 투자하는 회사에 투자할 것입니다. 2024년 1월 현재에는 2,334.9 포인트입니다.

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수익률

그림3. EV 수익률

• 연초(2024년) 이후 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -10.11%
• 최근 1개월 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -9.19%

최근 1주 수익률은 -1.00%입니다. S&P 500 연초 이후 수익률에 비해서는 12% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. EV 분아별 보유 주식

• 비에너지 광물: 31.42%
• 생산자 제조: 26.00%
• 소비자 내구재: 12.73%
• 처리 산업: 9.16%
• 유통 서비스: 8.78%
• ETF/뮤추얼펀드 또는 기타: 3.85%
• 에너지 광물: 3.60%
• 산업 서비스: 2.85%
• 유틸리티: 1.62%
• 현금 / 파생상품: -0.02%

비에너지 광물에 가장 많은 투자(31.42%)를 합니다.

그림5. EV 보유주식

• BHP Group Ltd(광업): 8.23%
• Rio Tinto PLC ADR(광업): 8.19%
• Vale SA ADR(광업): 7.81%
• Glencore PLC(광업): 7.20%
• Tesla Inc(전기차 생산): 6.12%
• Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A(배터리 생산): 5.56%
• BYD Co Ltd Class A(전기차 및 배터리 생산): 4.56%
• Panasonic Holdings Corp(배터리 생산): 4.13%
• First American Treasury Obligs X(채권): 3.86%
• LG Chem Ltd(배터리 생산): 2.59%

상위 10개의 기업 및 채권이 자산의 58.25%를 포함하고 있습니다. 41개 기업 및 채권에 투자합니다.

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배당

그림6. EV 배당 요약 정보

2024년 12월 21일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.

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거래량

그림7. EV 거래량

3개월(2023년 11월 ~ 2024년 1월) 평균 거래량이 1.1만으로 적은 거래를 보여주고 있습니다.

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요약

• 운용보수 0.65%의 글로벌 배터리 관련 기업에 투자하는 EV ETF입니다.
• 2024년 12월 21일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
• 최근 1개월 수익률은 -9.19%입니다.
• Indxx Global Battery Recycling & Production Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2024년 1월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.