JEPY ETF - S&P500 풋옵션 액티브 투자(월배당)

JEPY, Defiance S&P 500 Enhanced Options Income ETF - S&P500 풋옵션 액티브 투자 월배당 ETF

그림1. JEPY ETF

소개

그림2. JEPY 소개

• 운용보수: 0.99%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 2.96달러 / 16.44%
• 총 운용자산: 1억 1,116만 달러
• 운용회사: Tidal Investments LLC

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전략

Tidal Trust II - Defiance S&P 500 Enhanced Options Income ETF는 Toroso Investments, LLC가 상장하고 관리하는 JEPY ETF입니다. JEPY ETF는 포트폴리오를 만들기 위해 풋옵션과 같은 파생상품을 사용합니다. JEPY ETF는 고정수익 부분을 위해 단기 미국 국고증권에 투자합니다. S&P 500 지수에 대비하여 포트폴리오의 성과를 벤치마킹하려고 합니다. Tidal Trust II - Defiance S&P 500 Enhanced Options Income ETF는 2023년 9월 18일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

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수익률

그림3. JEPY 수익률

• 최근 1개월 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 0.83%
• 최근 1주 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 0.61%

최근 1개월 수익률은 0.83%입니다. S&P 500 연초 이후 수익률에 비해서는 1.26% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. JEPY 분아별 보유 주식

• 정부: 83.65%
• 현금 또는 파생상품: 15.41%
• ETF/뮤추얼펀드 또는 기타: 0.94%

정부에 가장 많은 투자(83.65%)를 합니다.

그림5. JEPY 보유주식

• United States Treasury Notes 0.75% 15-NOV-2024: 42.18%
• United States Treasury Bills 0.0% 13-JUN-2024: 40.25%
• CBOE S&P PUT OPT 01/24 4750: 0.35%
• First American Funds Inc X Government Obligations Fund: 0.09%

4개 자산에 투자합니다.

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배당

그림6. JEPY 배당 요약 정보

• 월 배당
• 최근 1년, 16.44%의 배당률 및 2.96달러의 주당 배당금

최근(2024년 1월 기준)에는 2023년 12월 28일에 배당을 했습니다.

그림7. JEPY 배당 정보

2023년 11월 이후 배당은 감소하고 있습니다.

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거래량

그림8. JEPY 거래량

3개월(2023년 11월 ~ 2024년 1월) 평균 거래량이 21만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. JEPY 다른 ETF와의 비교

2023년 상장되어 4개월 동안 운용되고 있는 JEPY ETF입니다. 타 ETF 대비 높은 운용보수(0.99%)와 적은 총 운용자산(1억 1,116만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.99%의 S&P500 풋옵션 액티브 투자하는 월배당 JEPY ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 16.44%이고 주당 배당금은 2.96달러입니다.
• 최근 1개월 수익률은 0.83%입니다.

2024년 1월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.