KODEX Top 5 PlusTR ETF - FnGuide TOP 5 Plus 지수를 추종하는 ETF
소개
- 운용보수: 0.15%
- 배당: 없음
- 거래량/거래대금: 55,088주/661백만 원
- 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
- 시가총액 : 1,755억
- 상장일: 2019년 1월 22일
- 운용회사: 삼성 자산운용
전략
이 투자신탁은 주식을 주된 투자대상으로 합니다. 신탁재산의 60% 이상을 투자하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 FnGuide Top 5 Plus Total Return 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용합니다.
※ FnGuide TOP 5 Plus 지수는 유가증권 및 코스닥 상장 종목 중 유동 시가총액 상위 30 종목 중 배당수익률과 유동 시가총액을 기준으로 10개 종목을 선정하여 유동 시가총액 가중방식으로 구성한 지수입니다. 정기변경 시 특정 종목의 지수 내 비중이 보통주는 25%를 넘을 경우 25%로, 우선주는 3%가 넘을 경우 3%로 비중을 제한합니다. 연 1회(매년 5월 마지막 영업일을 기준으로 종목을 선정하여 6월 선물 옵션 만기일 다음 주 첫 번째 영업일에 정기적으로 변경합니다. 2014년 6월 16일을 기준일로 하며 1,000pt를 기준지수로 합니다.
기초 지수를 산출할 때 먼저 대상 종목을 선정합니다. 종목 선정일(매년 5월 마지막 영업일) 기준 코스피와 코스닥 종목 중에서 아래의 조건을 모두 만족하는 종목 중 외국인 투자제한 종목을 제외하고 유동 시가총액 상위 30 종목으로 대상 종목을 구성합니다.
- 관리종목 또는 투자주의 환기종목으로 지정되었거나 상장폐지가 확정된 종목 제외
- 선박투자회사, 인프라 투자회사, 해외 주, REITs, ETF, ETN 제외
- SPAC 종목 제외
- 유동비율 10% 미만 종목 제외
- 그 밖에 구성종목으로 적합하지 않다고 판단되는 종목 제외
그 다음 최종 종목을 선정합니다. 대상 종목 중 배당수익률 3 종목을 제외한 후, 유동 시가총액을 기준으로 상위 5 종목을 선정합니다. 단, 유동 시가총액 기준 10위 이내이며 개편 전 지수 포함 종목일 경우 우선적으로 선정합니다. 배당수익률 순위와 유동 시가총액 순위를 1:1로 섞은 점수로 나머지 종목을 선정합니다.
※ 유동 시가총액이란 실제 투자 가능성이 있는 유동주식(아래의 비 유동주식을 제외한 주식)으로만 산출한 시가총액을 의미합니다.
- 최대주주 및 특수관계인이 보유하고 있는 지분(단, 펀드 등 투자목적의 보유는 제외)
- 자사주 및 자사주 신탁 보유 지분 및 우리 사주조합 지분
- 출자 전환을 통해 보유하고 있는 금융기관들의 지분 중 보호예수 등 실질적인 매각에 제한이 있는 경우
- 최대주주 및 특수 관계인이 아닌 개인 또는 법인이 경영참가를 목적으로 보유하고 있는 지분
- 정부 및 정부투자기관, 지방자치단체가 투자 이외의 목적으로 보유하고 있는 지분
수익률
- 지난 1년간 전체 수익률: -0.88%
지난 1년간 수익률은 -0.88%입니다. 최근 1개월 전에 투자하셨다면 7% 이상의 수익을 얻었습니다.
보유 주식
- 원화예금
- 삼성전자: 24.80%
- SK하이닉스: 21.28%
- NAVER: 14.38%
- 현대차: 6.77%
- 현대모비스: 6.08%
- 신한지주: 5.71%
- POSCO: 5.20%
- KB금융: 5.14%
- KT&G: 4.18%
- 하나금융지주: 3.44%
- 삼성전자 우: 2.99%
상위 10개의 기업이 자산의 96.98%를 차지하고 있습니다. 11개 기업에 투자합니다.
배당
배당은 재투자되므로 없습니다.
요약
- 운용보수 0.15%의 기업에 투자하는 KODEX Top 5 PlusTR ETF입니다.
- 배당은 재투자되므로 없습니다.
- 지난 1년, 수익률은 -0.88%입니다.
- FnGuide TOP 5 Plus 지수를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.
2020년 6월 작성되었습니다.
투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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