BSJS ETF - 2028년 만기 미국달러 표시 하이일드 회사채권 투자

BSJS, Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF - Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2028 Index를 추종하는 ETF

그림1. BSJS ETF

소개

그림2. BSJS 소개

• 운용보수: 0.42%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 1.46달러 / 6.81%
• 총 운용자산: 1억 1,579만 달러
• 만기: 2028년
• 운용회사: Invesco

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전략

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF는 Invesco Capital Management LLC가 상장하고 관리하는 BSJS ETF입니다. BSJS ETF는 2028년이 유효 만기인 미국 달러 표시 회사채에 투자합니다. BSJS ETF는 S&P와 피치가 BB+와 CCC 사이로 평가하고 무디스가 Ba1과 Caa3 사이로 평가한 하이일드 회사채권에 투자합니다. BSJS ETF는 대표적인 샘플링 기법을 사용하여 Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2028 Index의 성과를 추적하려고 합니다. Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF는 2020년 9월 14일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

BSJS ETF는 Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2028 Index의 투자 결과(수수료 및 비용 전)를 추적하는 것을 목표로 합니다. 해당 지수는 2028년에 만기 또는 경우에 따라 유효 만기가 있는 미국 달러 표시 하이일드 회사채권의 성과를 측정하는 것을 목표로 합니다.

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수익률

그림3. BSJS 수익률

• 최근 3년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -0.91%
• 최근 1년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 9.84%

최근 6개월 수익률은 6.35%입니다. S&P 500 최근 3년 수익률에 비해서는 33% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. BSJS 나라별 보유 주식

• 미국: 90.85%
• 캐나다: 4.38%
• 프랑스: 1.09%
• 아일랜드: 0.86%
• 룩셈부르크: 0.59%
• 영국: 0.53%
• 독일: 0.45%
• 호주: 0.28%
• 스페인: 0.26%
• 네덜란드: 0.22%

미국에 가장 많은 자산(90.85%)을 투자합니다.

그림5. BSJS 분아별 보유 주식

• 금융: 24.71%
• 소비자 서비스: 10.13%
• 에너지 광물: 6.46%
• 커뮤니케이션스: 6.15%
• 상업 서비스: 5.81%
• 처리산업: 4.88%
• 전자 기술: 4.45%
• 산업 서비스: 4.21%
• 건강 기술: 4.16%
• 기술 서비스: 4.02%

금융에 가장 많은 투자(24.71%)를 합니다.

그림6. BSJS 보유주식

• MUTUAL FUND (OTHER): 1.81%
• Uniti Group LP 10.5% 15-FEB-2028: 1.44%
• Tenet Healthcare Corporation 6.125% 01-OCT-2028: 1.34%
• CCO Holdings Capital Corp. 5.0% 01-FEB-2028: 1.29%
• Venture Global LNG, Inc. 8.125% 01-JUN-2028: 1.23%
• Carnival Corporation 4.0% 01-AUG-2028: 1.22%
• TransDigm, Inc. 6.75% 15-AUG-2028: 1.16%
• National Financial Partners Corp. 6.875% 15-AUG-2028: 1.15%
• DISH DBS Corporation 5.75% 01-DEC-2028: 1.08%
• Sirius XM Radio Inc. 4.0% 15-JUL-2028: 1.03%

상위 10개의 기업 채권이 자산의 12.75%를 포함하고 있습니다. 290개 기업 채권에 투자합니다.

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배당

그림7. BSJS 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 6.81%의 배당률 및 1.46달러의 주당 배당금

최근(2024년 1월 기준)에는 2023년 12월 18일에 배당을 했습니다.

그림8. BSJS 배당 정보

2022년부터 배당은 상승하고 있습니다.

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거래량

그림9. BSJS 거래량

3개월(2023년 11월 ~ 2024년 1월) 평균 거래량이 5.4만으로 적은 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. BSJS 다른 ETF와의 비교

2020년 상장되어 3년 동안 운용되고 있는 BSJS ETF입니다. 타 ETF 대비 중간 정도의 운용보수(0.42%)와 총 운용자산(1억 1,579만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.42%의 2028년 만기 미국달러 표시 하이일드 회사채권에 투자하는 BSJS ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 6.81%이고 주당 배당금은 1.46달러입니다.
• 최근 1년 수익률은 9.84%입니다.
• Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2028 Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2024년 1월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.