VGSH ETF - 만기 1~3년 미국 단기 채권 투자

VGSH, Vanguard Short-Term Treasury Index Fund - Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index를 추종하는 ETF

그림1. VGSH ETF

소개

그림2. VGSH 소개

• 운용보수: 0.04%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 1.93달러 / 3.18%
• 총 운용자산: 264.9억 달러
• 운용회사: Vanguard

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전략

Vanguard Short-Term Treasury ETF는 The Vanguard Group, Inc가 상장하고 관리하는 VGSH ETF입니다. VGSH ETF는 미국 재무부가 발행하는 1-3년 만기의 단기 고정 수입 증권에 투자합니다. VGSH ETF는 대표적인 샘플링 기법을 사용하여 Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index의 성과를 추적하려고 합니다. Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF는 2009년 11월 11일에 상장되어 미국에서 운용되고 있습니다.

VGSH ETF는 단기 달러 가중 평균 만기를 가진 시장 가중 재무부 지수의 성과를 추적하는 것을 추구합니다. 기초지수는 모두 만기가 1년에서 3년 사이인 미국 재무부가 발행하는 고정 수입 증권(물가 상승 방지 증권, 변동금리 증권 및 기타 특정 증권 유형 제외)을 포함합니다.

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수익률

그림3. VGSH 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 9.81%
• 연초(2023년) 이후 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 3.80%

최근 1년 전체 수익률은 3.52%입니다. S&P 500 최근 1년 전체 수익률에 비해서는 21% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. VGSH 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. VGSH 분아별 보유 주식

• 정부: 99.84%
• 현금과 파생상품: 0.16%

정부 관련 분야에 가장 많은 투자(99.84%)를 합니다.

그림6. VGSH 보유주식

• United States Treasury Notes 2.625% 15-APR-2025: 1.63%
• United States Treasury Notes 2.75% 15-MAY-2025: 1.62%
• United States Treasury Notes 2.25% 15-NOV-2024: 1.60%
• United States Treasury Notes 2.25% 15-NOV-2025: 1.60%
• United States Treasury Notes 0.375% 31-JAN-2026: 1.57%
• United States Treasury Notes 0.5% 28-FEB-2026: 1.57%
• United States Treasury Notes 0.75% 31-AUG-2026: 1.54%
• United States Treasury Notes 0.75% 31-MAY-2026: 1.54%
• United States Treasury Notes 1.0% 15-DEC-2024: 1.45%
• United States Treasury Notes 0.875% 30-SEP-2026: 1.44%

상위 10개의 채권이 자산의 15.56%를 포함하고 있습니다. 98개 채권에 투자합니다.

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배당

그림7. VGSH 배당 요약 정보

• 월 배당
• 최근 1년, 3.18%의 배당률 및 1.93달러의 주당 배당금
• 5년 동안 12.38% 배당 증가율

최근(2023년 12월 기준)에는 2023년 12월 22일에 배당을 했습니다.

그림8. VGSH 배당 정보

2022년 이후 배당은 상승하고 있습니다.

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거래량

그림9. VGSH 거래량

3개월(2023년 10월 ~ 2023년 12월) 평균 거래량이 299만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. VGSH 다른 ETF와의 비교

2009년 상장되어 14년 동안 운용되고 있는 VGSH ETF입니다. 타 ETF 대비 저렴한 운용보수(0.04%)와 많은 총 운용자산(264.9억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.04%의 만기 1~3년 미국 단기 채권에 투자하는 VGSH ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 3.18%이고 주당 배당금은 1.93달러입니다.
• 최근 1년 전체 수익률은 3.52%입니다.
• Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2023년 12월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.