KBSTAR 미국달러 SOFR금리 액티브(합성) ETF - SOFR 금리 투자

KBSTAR 미국달러 SOFR금리 액티브(합성) ETF - KAP SOFR 지수를 추종하는 ETF

그림1. KBSTAR 미국달러 SOFR금리 액티브(합성)

소개

그림2. KBSTAR 미국달러 SOFR금리 액티브(합성) 소개

• 운용보수: 0.050%
• 배당: 2023년 5월 16일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
• 20일 평균 거래량/거래대금: 208주/2백만 원
• 투자위험등급: 3등급 (다소 높은 위험)
• 시가총액 : 97억
• 상장일: 2023년 5월 16일
• 운용회사: 케이비자산운용

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전략

KBSTAR 미국달러 SOFR금리 액티브(합성) ETF는 SOFR(미국 단기자금 지표금리) 관련 장외파생상품 등을 법에서 정하는 주된 투자대상으로 합니다. 한국자산평가사가 산출 및 발표하는 KAP SOFR 지수(환헤지 안 함)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 초과하도록 운용하는 것을 목적으로 하는 특별자산 상장지수투자신탁입니다.

대표적인 無위험지표금리(RFR)인 SOFR(Secured Overnight Financing Rate) 금리를 추종하는 ETF입니다. SOFR는 미국채를 담보로 하는 Repo 시장의 익일물 거래를 기반으로 하는 USD 무위험 지표금리(RFR, Risk Free Reference Rate)로서 뉴욕 연방준비은행에서 산출합니다.

KAP SOFR 지수(KAP SOFR Index)는 한국자산평가(KAP)에서 SOFR 금리를 일별로 복리 누적하여 산출합니다. 기준일은 2018년 04월 02일을 기준일로 하며 100 포인트를 기준지수로 합니다. SOFR 금리는 미 영업일 오전 8시(미 동부시간 기준) 뉴욕 연방준비은행 웹사이트에 공시되는 SOFR 금리를 적용합니다. 미국 시장이 휴일이면 전 영업일의 SOFR 금리를 적용합니다.

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수익률

그림3. KBSTAR 미국달러 SOFR금리 액티브(합성) 수익률

• 최근 1개월 수익률: -3.75%
• 상장 이후 수익률: -3.56%

상장 이후 수익률은 -3.56%입니다.

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보유 주식

그림4. KBSTAR 미국달러 SOFR금리 액티브(합성) 보유주식

• 스왑(키움증권)_230515_44E5: 99.28%
• 미국달러 예금: 0.72%

SOFR 금리 관련 스왑 상품에 투자합니다.

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배당

2023년 5월 16일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.

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요약

• 운용보수 0.050%의 SOFR 금리에 투자하는 KBSTAR 미국달러 SOFR금리 액티브(합성) ETF입니다.
• 2023년 5월 16일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
• 상장 이후 수익률은 -3.56%입니다.
• KAP SOFR 지수를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2023년 6월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.