KODEX 미국 달러 SOFR 금리 액티브(합성) ETF - 미국 달러 및 SOFR 금리 수취 투자

KODEX 미국 달러 SOFR 금리 액티브(합성) ETF - Bloomberg SOFR Daily Total Return Index 대비 초과수익을 목표로 액티브 추종하는 ETF

그림1. KODEX 미국 달러 SOFR 금리 액티브(합성)

소개

그림2. KODEX 미국 달러 SOFR 금리 액티브(합성) 소개

• 운용보수: 0.150%
• 배당: 2023년 4월 4일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
• 20일 평균 거래량/거래대금: 137,529주/1,409백만 원
• 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
• 시가총액 : 2,610억
• 상장일: 2023년 4월 4일
• 운용회사: 삼성 자산운용

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전략

KODEX 미국 달러 SOFR 금리 액티브(합성) ETF는 SOFR 관련 장내외 파생상품, SOFR 관련 집합투자증권 및 SOFR 관련 파생결합증권을 주된 투자대상으로 신탁재산의 60% 이상을 투자합니다. 1좌당 순자산가치의 변동률을 비교지수인 Bloomberg SOFR Daily Total Return Index의 변동률을 초과하도록 투자신탁재산을 운용합니다. 미국 달러(USD)에 투자하고 SOFR금리 일별 수취를 추구하는 ETF입니다.

Bloomberg SOFR Daily Total Return Index, SOFR(Secured Overnight Financing Rate)는 뉴욕연방준비은행(New York Fed)이 고시하는 단기 지표금리입니다. 미국 국채를 담보로 하는 1일 기준 Repo(환매조건부채권) 거래를 기반으로 산출합니다. Bloomberg SOFR Daily Total Return Index는 SOFR와 동일하게 산출되는 지수입니다.

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수익률

그림3. KODEX 미국 달러 SOFR 금리 액티브(합성) 수익률

• 상장 이후 수익률: -0.2%
• 최근 1개월 수익률: -2.27%

상장 이후(최근 2개월) 수익률은 -0.2%입니다.

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보유 주식

그림4. KODEX 미국 달러 SOFR 금리 액티브(합성) 보유주식

• 스왑(NH투자증권): 50.45%
• 스왑(메리츠증권): 37.98%
• 스왑(키움증권): 7.73%
• 스왑(현대차증권): 3.84%

기초지수 스왑 상품에 투자합니다.

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배당

그림5. KODEX 미국 달러 SOFR 금리 액티브(합성) 배당 요약 정보

2023년 4월 4일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.

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요약

• 운용보수 0.150%의 미국 달러 및 SOFR 금리 수취에 투자하는 KODEX 미국 달러 SOFR 금리 액티브(합성) ETF입니다.
• 2023년 4월 4일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
• 상장 이후 수익률은 -0.02%입니다.
• Bloomberg SOFR Daily Total Return Index 대비 초과수익을 목표로 액티브 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2023년 6월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.