SOXS ETF - 반도체 지수 3배 인버스 레버리지 투자

SOXS, Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares ETF - ICE Semiconductor Index 3배 인버스 레버리지 ETF

그림1. SOXS ETF

소개

그림2. SOXS 소개

• 운용보수: 1.02%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.26달러 / 1.28%
• 총 운용자산: 12.4억 달러
• 운용회사: Direxion

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전략

Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares는 Direxion Investments가 상장한 SOXS ETF입니다. SOXS ETF는 파생상품 및 기타 펀드를 통해 정보기술, 반도체 및 반도체 장비 분야에 걸쳐 운영되는 기업의 주식에 투자합니다. Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares는 2010년 3월 11일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

ICE Semiconductor Index의 일일 성과의 역(또는 반대)의 300%에 대한 일일 투자 결과를 추구합니다. 지수 또는 지수를 추적하는 ETF에 매일 역(반대) 또는 단기 익스포저를 제공하는 스왑 계약, 선물 계약, 단기 포지션 또는 기타 금융 상품에 순자산(투자 목적 차입 포함)의 최소 80%를 투자합니다. 기초지수는 규칙 기반의 수정된 변동 조정 시가총액 가중 지수로, 미국의 30대 상장 반도체 기업의 실적을 추적합니다. 2023년 5월 현재에는 698.68 포인트입니다.

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수익률

그림3. SOXS 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -100.00%
• 최근 1개월 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 6.70%

최근 1주 수익률은 2.80%입니다. S&P 500 연초(2023년) 이후 수익률에 비해서는 42% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. ICE Semiconductor Index 분야별 보유 주식

• 반도체: 80.80%
• 반도체 소재 및 장비: 19.20%

반도체 분야에 가장 많은 자산(80.80%)을 투자합니다.

그림5. ICE Semiconductor Index 보유 주식

• Nvidia: 8.81%
• Texas Instruments: 7.99%
• Broadcom: 7.95%
• Advanced Micro Devices: 7.03%
• Qualcomm: 5.82%
• Intel-T: 4.82%
• Lam Research: 4.02%
• Analog Devices: 3.96%
• On Semiconductor: 3.92%
• Applied Material: 3.89%

ICE Semiconductor Index는 30개 종목으로 구성되어 있습니다.

그림6. SOXS 보유주식

• DREYFUS GOVT CASH MAN INS: 58.41%
• DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT: 19.90%
• GOLDMAN FINL SQ TRSRY INST 506: 18.22%
• GOLDMAN SACHS FIN GOV 465 INSTITUT: 9.43%
• ICE SEMICONDUCTOR INDEX SWAP: -35.64%
• ICE SEMICONDUCTOR INDEX SWAP: -30.98%
• ICE SEMICONDUCTOR INDEX SWAP: -40.80%
• ICE SEMICONDUCTOR INDEX SWAP: -98.63%
• ICE SEMICONDUCTOR INDEX SWAP: -26.76%
• ICE SEMICONDUCTOR INDEX SWAP: -16.25%
• ICE SEMICONDUCTOR INDEX SWAP: -61.76%

채권을 제외하고 ICE SEMICONDUCTOR INDEX 관련 스왑 상품에 투자합니다.

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배당

그림7. SOXS 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 1.28%의 배당률 및 0.26달러의 주당 배당금

최근(2023년 5월 기준)에는 2023년 3월 21일에 배당을 했습니다.

그림8. SOXS 배당 정보

배당은 점차 감소하고 있습니다.

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거래량

그림9. SOXS 거래량

3개월(2023년 3월 ~ 2023년 5월) 평균 거래량이 39만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. SOXS 다른 ETF와의 비교

2010년 상장되어 13년 동안 운용되고 있는 SOXS ETF입니다. 타 ETF 대비 높은 운용보수(1.02%)와 많은 총 운용자산(12.4억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 1.02%의 반도체 지수 3배 인버스 레버리지 투자하는 SOXS ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 1.28%이고 주당 배당금은 0.26달러입니다.
• 연평균 수익률은 %입니다.
• ICE Semiconductor Index를 3배 인버스 레버리지 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2023년 5월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.