VGPMX ETF - 금속 및 광산 기업 액티브 투자

VGPMX, Vanguard Global Capital Cycles Fund - Spliced Global Capital Cycles Index, S&P Global BMI Metals & Mining 25% Weighted Index, MSCI ACWI Index 대비 초과 수익을 목표로 투자하는 ETF

그림1. VGPMX ETF

소개

그림2. VGPMX 소개

• 운용보수: 0.36%
• 배당 주기: 반기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.37달러 / 2.97%
• 총 운용자산: 14.8억 달러
• 운용회사: Vanguard

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전략

Vanguard Specialized Funds - Vanguard Global Capital Cycles Fund는 The Vanguard Group, Inc가 출시한 VGPMX ETF입니다. VGPMX ETF는 Wellington Management Company LLP에 의해 관리되고 있습니다. VGPMX ETF는 재료, 금속 및 광산 분야에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 투자합니다. VGPMX ETF는 Spliced Global Capital Cycles Index, S&P Global BMI Metals & Mining 25% Weighted Index, MSCI ACWI Index와 비교하여 포트폴리오의 성능을 벤치마킹하려고 합니다. Vanguard Specialized Funds - Vanguard Global Capital Cycles Fund는 1984년 5월 23일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

자본 지출이 감소하는 기업과 산업에서 증권을 구매하여 평균 이상의 복합 수익을 창출합니다. 쉽게 복제할 수 있는 기업, 자산 및 비즈니스 모델을 피하고자 합니다. VGPMX ETF는 일반적으로 다양한 분야에 걸쳐 선진국 및 신흥국 주식을 혼합하여 투자하며, 일반적으로 시가총액 범위에 걸쳐 기업을 보유하고 있습니다.

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수익률

그림3. VGPMX 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 20.80%
• 최근 6개월 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 21.94%

최근 5년 전체 수익률은 34.81%입니다. S&P 500 최근 10년 수익률에 비해서는 200% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. VGPMX 분아별 보유 주식

• 원자재/소재: 33.99%
• 금융: 16.96%
• 산업: 10.48%
• 유틸리티: 8.84%
• 헬스케어: 8.63%
• 에너지: 7.03%
• 경기방어주: 5.72%
• 기술: 4.68%
• 경기순환주: 2.92%
• 커뮤니케이션: 0.76%

원자재/소재(금속 및 광산 등)에 가장 많은 투자(33.99%)를 합니다.

그림5. VGPMX 보유주식

• Barrick Gold Corp: 10.30%
• American Electric Power Co Inc: 6.64%
• BWX Technologies Inc: 4.81%
• Glencore PLC: 4.51%
• Anglo American PLC: 3.70%
• Rio Tinto PLC ADR: 2.96%
• Enstar Group Ltd: 2.79%
• Unilever PLC: 2.72%
• Intact Financial Corp: 2.58%
• Nomad Foods Ltd: 2.54%

상위 10개의 기업이 자산의 43.54%를 포함하고 있습니다. 75개 기업에 투자합니다.

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배당

그림6. VGPMX 배당 요약 정보

• 반기 배당
• 최근 1년, 2.97%의 배당률 및 0.37달러의 주당 배당금
• 5년 동안 25.80% 배당 증가율

최근(2023년 4월 기준)에는 2023년 3월 28일에 배당을 했습니다.

그림7. VGPMX 배당 정보

2018년부터 배당은 상승하고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림8. VGPMX 다른 ETF와의 비교

1984년 상장되어 39년 동안 운용되고 있는 VGPMX ETF입니다. 타 ETF 대비 저렴한 운용보수(0.36%)와 많은 총 운용자산(14.8억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.36%의 금속 및 광산 기업에 액티브 투자하는 VGPMX ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 2.97%이고 주당 배당금은 0.37달러입니다.
• 최근 10년 수익률은 20.80%입니다.
• Spliced Global Capital Cycles Index, S&P Global BMI Metals & Mining 25% Weighted Index, MSCI ACWI Index 대비 초과 수익을 목표로 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2023년 4월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.