KBSTAR 삼성그룹 Top3 채권 혼합 블룸버그 ETF - 삼성그룹 주식 및 국채 투자

KBSTAR 삼성그룹 Top 3 채권 혼합 블룸버그 ETF - Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index를 추종하는 ETF

그림1. KBSTAR 삼성그룹 Top3 채권 혼합 블룸버그

소개

그림2. KBSTAR 삼성그룹 Top3 채권 혼합 블룸버그 소개

• 운용보수: 0.200%
• 20일 평균 거래량/거래대금: 16,205주/162백만 원
• 투자위험등급: 4등급 (보통 위험)
• 시가총액 : 79억
• 상장일: 2022년 11월 29일
• 운용회사: 케이비 자산운용

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전략

KBSTAR 삼성그룹 Top 3 채권 혼합 블룸버그 ETF는 Bloomberg Index Services Limited에서 산출 및 발표하는 Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index의 수익률과 유사한 수익률을 실현하는 것을 목표로 하는 상장지수 투자신탁입니다. 지수 구성종목인 채권 및 주식 등에 투자하여 투자대상 자산의 가치 상승 등에 따른 수익을 추구합니다.

삼성그룹의 TOP3 미래 핵심기업에 투자하는 채권혼합형 ETF입니다. 약 40%를 삼성그룹의 미래 핵심기업인 3가지 섹터 삼성전자(IT), 삼성 바이오로직스(바이오), 삼성 SDI(2차 전지)에만 투자하여 보다 안정적으로 성장주에 집중 투자하는 효과를 기대할 수 있습니다. 중위험-중수익 상품으로 퇴직연금 계좌에서 100% 투자 가능합니다. 주기적인 리밸런싱으로 6(채권): 4(주식) 비중을 유지하여, 안정적으로 투자할 수 있습니다.

Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index 지수는 국내 대표 그룹인 삼성그룹 내에서 핵심산업 우량주인 삼성전자, 삼성 바이오로직스, 삼성 SDI 비중 40% 및 3년 국채선물 성과를 추종하는 KIS 3년 국채선물 헤지 지수 비중 60%로 혼합하여 구성된 채권혼합 지수입니다.

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수익률

그림3. KBSTAR 삼성그룹 Top3 채권 혼합 블룸버그 수익률

• 상장 이후(최근 9일) 수익률: -1.40%

상장 이후 수익률은 -1.40%입니다.

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보유 주식

그림4. KBSTAR 삼성그룹 Top3 채권 혼합 블룸버그 업종비중

• IT: 73.99%
• 의료: 26.01%

IT 및 의료 분야에 투자합니다.

그림5. KBSTAR 삼성그룹 Top3 채권 혼합 블룸버그 보유주식

• 국고채권 01875-2412(21-10): 24.68%
• 국고채권 03125-2506(22-4): 20.32%
• 삼성전자: 19.56%
• 국고채권 02375-2703(22-1): 12.10%
• 삼성 SDI: 9.91%
• 삼성 바이오로직스: 9.31%
• 원화예금: 4.13%

삼성전자, 삼성 SDI, 삼성 바이오로직스에 약 39%를 투자하고 나머지는 3년 국고채권 및 원화예금에 투자하고 있습니다.

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배당

그림6. KBSTAR 삼성그룹 Top3 채권 혼합 블룸버그 배당 요약 정보

2022년 11월 29일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.

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요약

• 운용보수 0.200%의 삼성그룹 주식 및 국채에 투자하는 KBSTAR 삼성그룹 Top 3 채권 혼합 블룸버그 ETF입니다.
• 2022년 11월 29일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
• 상장 이후 수익률은 -1.40%입니다.
• Bloomberg Blended Samsung Group Fixed Top 3 Equity and Korean Bond Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2022년 12월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.