KBSTAR KIS 국고채 30년 Enhanced ETF - 30년 만기 국고채 투자

KBSTAR KIS 국고채 30년 Enhanced ETF - KIS국고채 30년 Enhanced 지수를 추종하는 ETF

그림1. KBSTAR KIS 국고채 30년 Enhanced

소개

그림2. KBSTAR KIS 국고채 30년 Enhanced 소개

• 운용보수: 0.05%
• 배당 주기: 반기 배당 (매 3월, 9월)
• 배당금 / 배당률: 주당 1,350원 / 1.9% (22년 9월 기준)
• 20일 평균 거래량/거래대금: 26,100주/1,812백만 원
• 투자위험등급: 3등급 (다소 높은 위험)
• 시가총액 : 1,273억
• 상장일: 2021년 5월 26일
• 운용회사: 케이비 자산운용

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전략

KBSTAR KIS 국고채 30년 Enhanced ETF는 KIS국고채 30년 Enhanced 지수 일간 수익률의 1배를 추종하는 것을 목표로 국고채 30년 물에 주로 투자합니다.

KIS국고채 30년 Enhanced 지수는 KIS채권평가(주)가 산출하는 지수로서 국고채권 30년 물 최근 발행 3 종목에 대하여 전체의 30% 규모로 현금 차입 (RP 매도) 후, 투자금액과 차입자금을 더한 금액에서 차입비용을 차감한 금액을 이용한 동일 바스켓 추가 매수(국고 채권 30년 물 3 종목 액면금액 차등 비중 매수)한 수익률을 산출한 지수입니다. 2016년 03월 10일을 기준일로 하며 10,000.00 포인트를 기준지수로 합니다. 국고채권 30년 물 최근 발행 3개 종목을 종목으로 포함합니다. 지수의 가중평균 잔존만기(듀레이션)는 28.25년 내외입니다. 액면금액 차등 비중 방식으로 산출합니다. 연 4회 (3, 6, 9, 12월 세 번째 화요일, 공휴일인 경우 직전 영업일) 지수 구성종목을 정기 교체합니다.

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수익률

그림3. KBSTAR KIS 국고채 30년 Enhanced 수익률

• 상장 이후 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -32.77%
• 최근 1년 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -35.07%

상장 이후(1년 4개월) 수익률은 -32.77%입니다. 연초(2022년) 이후 투자하셨다면 -32.47%입니다.

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보유 주식

그림4. KBSTAR KIS 국고채 30년 Enhanced 보유주식

• 국고채권 02500-5203(22-2): 98.48%
• 국고채권 03125-5209: 36.04%
• 국고채권 01500-5003(20-2): 1.00%
• 국고채권 01875-5103(21-2): 0.87%
• 원화예금

4개 30년 만기 국고채권에 투자합니다.

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배당

그림5. KBSTAR KIS 국고채 30년 Enhanced 배당 요약 정보

최근(2022년 9월 기준)에는 2022년 9월 8일에 주당 1,350원을 배당했습니다.

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요약

• 운용보수 0.05%의 30년 만기 국고채에 투자하는 KBSTAR KIS 국고채 30년 Enhanced ETF입니다.
• 2022년 9월 기준 배당률은 1.9%이고 주당 배당금은 1,350원입니다.
• 상장 이후 총수익률은 -32.77%입니다.
• KIS국고채 30년 Enhanced 지수를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2022년 9월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.