KODEX China H 레버리지(H) - 중국기업에 2배 레버리지 투자

KODEX China H 레버리지(H) ETF - Hang Seng China Enterprises Index를 추종하는 ETF

그림1. KODEX China H 레버리지(H)

소개

그림2. KODEX China H 레버리지(H) 소개

• 운용보수: 0.640%
• 배당: 없음
• 거래량/거래대금: 43,282주/258백만 원
• 투자위험등급: 1등급 (매우 높은 위험)
• 시가총액 : 320억
• 상장일: 2014년 9월 12일
• 운용회사: 삼성자산운용

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전략

HSCEI (Hang Seng China Enterprises Index) 지수의 일별 수익률의 2배를 추구하는 ETF입니다. 기초 지수인 HSCEI 지수가 일간 1% 상승 시 KODEX 레버리지는 2% 상승 추구합니다. 반대로 HSCEI 지수가 일간 1% 하락 시에는 2% 내외로 하락하는 구조입니다.(일별 수익률의 기준은 국내 영업일 기준입니다.) 홍콩달러(HKD) 변동에 대한 환헤지를 통해 환율 변동 노출을 최소화합니다. KODEX China H 레버리지(H)는 기초지수의 일별 수익률의 2배만큼 추구하는 것을 목표로 하기 때문에 일간 복리효과로 인해 하루 이상의 일정 기간의 누적수익률에 대해서는 2배로 연동되지 않을 수 있습니다.

※ 기초지수는 Hang Seng Indexes에서 발표하는 Hang Seng China Enterprises Index입니다. 홍콩 증권거래소에 상장된 H주를 시가총액 가중방식으로 산출된 지수입니다. 매년 4회 지수 정기변경이 이루어집니다.

※ H주란 홍콩 증시에 상장되어 있는 중국 본토 상장기업의 주식을 말합니다. 일반적으로 중국 정부 소유의 국유기업 또는 정부 지분 30% 이상이면서 수익의 50% 이상이 중국 본토에서 발생하는 기업을 의미합니다.

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수익률

그림3. KODEX China H 레버리지(H) 수익률

• 지난 5년간 전체 수익률: -62.25%
• 연평균 수익률: -12.45%

연평균 수익률은 -12.45%입니다. 최근 1개월 전에 투자하셨다면 0.51%의 수익을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. KODEX China H 레버리지(H) 보유주식

• 설정 현금액
• 원화예금
• H-SHARES 선물: 95.41%
• H&F투자(ELS): 19.54%
• HKD 예금: 6.59%
• CSOP HSCEI 2X LP: 5.37%
• 텐센트: 5.27%
• 삼성 HSCEI 2X: 5.14%
• 중국건설은행: 4.57%
• 핑안: 4.04%
• 중국공상은행: 3.19%
• 차이나 모바일: 2.96%

상위 10개의 기업이 자산의 152.08%를 포함(2배 레버리지)하고 있습니다. 57개 기업에 투자합니다.

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배당

배당은 없습니다.

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요약

• 운용보수 0.64%의 홍콩 증시에 상장된 기업에 2배 레버리지 투자하는 KODEX China H 레버리지(H) ETF입니다.
• 배당은 없습니다.
• 연평균 수익률은 -12.45%입니다.
• 홍콩 증시에 상장된 기업에 2배 레버리지 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다. 지난 5년 동안의 평균 투자 수익률은 좋지 않습니다.

2020년 5월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.