IARAX ETF - 미국 리츠(부동산 관련 기업) 투자

IARAX, Invesco Real Estate Fund - FTSE NAREIT All Equity REITs Index, Lipper Real Estate Funds Index, S&P 500 Index를 추종하는 ETF

그림1. IARAX ETF

소개

그림2. IARAX 소개

• 운용보수: 1.23%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.17달러 / 0.79%
• 총 운용자산: 18.3억 달러
• 운용회사: Invesco

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전략

AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) - Invesco Real Estate Fund는 Invesco Advisors, Inc. 에서 상장하고 관리하는 IARAX ETF입니다. IARAX ETF는 INVESCO Asset Management Limited, Invesco Canada Ltd., Invesco Hong Kong Limited, INVESCO Senior Secured Management, Inc., INVESCO Asset Management Deutschland GmbH, INVESCO Asset Management (Japan) Limited에 의해 공동 관리됩니다. IARAX ETF는 미국의 주식 시장에 투자합니다. IARAX ETF는 금융, 주택담보대출 부동산 투자 신탁(리츠) 및 부동산 부문에 걸쳐 운용하는 회사의 주식에 직접 그리고 파생상품을 통해 투자합니다. IARAX ETF는 다양한 시가총액을 통해 기업의 성장과 가치주에 투자합니다. IARAX ETF는 포트폴리오를 만들기 위해 근본적인 분석을 사용합니다. FTSE NAREIT All Equity REITs Index, the Lipper Real Estate Funds Index, the S&P 500 Index에 대한 포트폴리오의 성과를 벤치마킹하고자 합니다. AIM Investment Securities Funds (Invesco Investment Securities Funds) - Invesco Real Estate Fund는 1995년 5월 1일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

IARAX ETF는 자본과 경상소득의 성장을 통해 총 수익을 추구합니다. IARAX ETF는 정상적인 상황에서 순자산의 최소 80%(투자 목적의 차입금 포함)를 부동산 및 부동산 관련 발행자의 유가증권, 그리고 이와 유사한 경제적 특성을 가진 파생상품 및 기타 금융상품에 투자합니다. IARAX ETF는 또한 기업 부채 의무와 상업용 모기지 담보 증권을 포함한 부채 증권에 투자할 수 있습니다. IARAX ETF는 순자산의 최대 10%를 부동산 및 부동산 관련 발행인의 비투자 등급 채무 증권에 투자할 수 있습니다.

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수익률

그림3. IARAX 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 71.19%
• 연초(2022년) 이후 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -14.46%

최근 1년 전체 수익률은 -3.96%입니다. S&P 500 최근 1년 수익률에 비해서는 3.9% 더 좋은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. IARAX 분아별 보유 주식

• 부동산: 97.74%
• 경기순환주: 0.18%

부동산에 가장 많은 투자(97.74%)를 합니다.

그림5. IARAX 보유주식

• American Tower Corp: 9.86%
• Prologis Inc: 8.12%
• SBA Communications Corp: 6.83%
• Equinix Inc: 4.85%
• Invitation Homes Inc: 4.66%
• Welltower OP LLC: 4.32%
• Crown Castle International Corp: 4.19%
• UDR Inc: 4.11%
• AvalonBay Communities Inc: 4.10%
• VICI Properties Inc Ordinary Shares: 3.92%

상위 10개의 기업이 자산의 54.96%를 포함하고 있습니다. 43개 기업에 투자합니다.

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배당

그림6. IARAX 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 0.79%의 배당률 및 0.17달러의 주당 배당금
• 5년 동안 26.93% 배당 증가율

최근(2022년 8월 기준)에는 2022년 6월 23일에 배당을 했습니다.

그림7. IARAX 배당 정보

2020년 이후 배당은 조금 상승하고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림8. IARAX 다른 ETF와의 비교

1996년 상장되어 26년 동안 운용되고 있는 IARAX ETF입니다. 높은 운용보수(1.23%)와 많은 총 운용자산(183억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 1.23%의 미국 리츠(부동산 관련 기업)에 투자하는 IARAX ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 0.79%이고 주당 배당금은 0.17달러입니다.
• 최근 10년 전체 수익률은 71.19%입니다.
• FTSE NAREIT All Equity REITs Index, Lipper Real Estate Funds Index, S&P 500 Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2022년 8월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.