KINDEX 원자력 테마 딥서치 ETF - DeepSearch 원자력 테마 지수를 추종하는 ETF
소개
- 운용보수: 0.300%
- 배당 주기: 연 배당
- 배당: 2022년 6월 28일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
- 20일 평균 거래량/거래대금: 182,569주/2,132백만 원
- 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
- 시가총액 : 103억
- 상장일: 2022년 6월 28일
- 운용회사: 한국투자신탁운용
전략
KINDEX 원자력 테마 딥서치 ETF는 DeepSearch(딥서치)가 산출 및 발표하는 DeepSearch 원자력 테마 지수의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 합니다. 이 투자신탁 수익증권 1좌당 순 자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 친환경 Net-Zero와 에너지 자립의 대안으로 원자력 발전이 뜨고 있습니다. 4세대 원전과 SMR이 이끄는 차세대 원자력 발전 관련 기업에 투자합니다.
DeepSearch 원자력 테마 지수(Nuclear-Power Theme Index)는 유가증권 및 코스닥시장 상장종목 중 원자력 관련 산업(원자력발전 관련 건설, 설비, 부속, 기술, 납품, 운영, 원재료, 설계, 기자재 등)에 속하고, 원자력 테마 키워드와 연관도가 높은 종목으로 구성된 지수입니다. 2016년 12월 12일을 기준일로 하며 1000 포인트를 기준지수로 합니다.
인공지능(AI) 클러스터링 기술과 Word2 Vec(워드 투 벡터) 알고리즘을 활용하여 원자력발전 관련 핵심 키워드와 확장 키워드를 선정합니다. 핵심 키워드는 단독으로 문서 검색의 키워드가 될 수 있으며, 확장 키워드는 핵심 키워드와 함께 존재할 경우에만 문서 검색 키워드가 될 수 있습니다. 핵심(독립) 키워드는 원자력, 원자력발전, 원자력발전소, 원전이고, 확장(종속) 키워드는 건설, 설비, 부속, 기술, 납품, 운영, 원재료, 설계, 기자재입니다. 최근 5개년치 이상의 사업보고서, 공시, 특허, 증권사 리포트, 기업 IR 자료, 뉴스 등을 대상으로 선정된 키워드를 검색하여 관련 기업을 추출합니다. 추출된 종목에 문서 별 가중치를 적용하여 유사도(AI 스코어)를 산출합니다. 가중치는 사업보고서, 공시, 특허에는 100%, 증권사 리포트에는 50%, 기업 IR 자료에는 30%, 뉴스에는 1%를 설정합니다. 이 과정을 통해 최종적으로 산출된 유사도(AI 스코어)가 높은 상위 25 종목을 선정합니다. 다만, 관련도가 높은 종목임에도 신규상장 등으로 비정형 데이터가 부족한 경우에는 DeepSearch(딥서치)의 지수개발관리위원회의 심의를 통해 편입될 수 있으며, 반대의 경우는 25 종목보다 적을 수 있습니다.
※ 클러스터링(clustering)은 머신러닝 기술의 하나로 유사한 속성 및 기능을 가진 데이터를 그룹화하는 것을 말합니다.
※ Word2 Vec(워드 투 벡터)는 단어 간 유사도를 반영할 수 있도록 단어의 의미를 벡터화하는 방식입니다.
수익률
- 상장 이후(최근 3주) 수익률: -1.57%
상장 이후 수익률은 -1.57%입니다.
보유 주식
- 산업재: 72.35%
- 유틸리티: 12.34%
- 소재: 9.95%
- IT: 4.52%
산업재 분야에 가장 많은(72.35%) 투자를 합니다.
- 삼성물산: 10.79%
- 한국전력: 10.21%
- 두산에너빌리티: 9.91%
- POSCO 홀딩스: 8.97%
- 한전기술: 7.96%
- 오르비텍: 6.36%
- 현대중공업: 5.98%
- 한전 KPS: 5.94%
- 현대건설: 5.15%
- 대우건설: 3.50%
상위 10개의 기업이 자산의 74.77%를 포함하고 있습니다. 25개 기업에 투자합니다.
배당
- 연배당
2022년 6월 28일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
요약
- 운용보수 0.300%의 원자력 관련 국내 기업에 투자하는 KINDEX 원자력 테마 딥서치 ETF입니다.
- 2022년 6월 28일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
- 상장 이후 수익률은 -1.57%입니다.
- DeepSearch 원자력 테마 지수를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.
2022년 7월 작성되었습니다.
투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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