VDE ETF - 미국 에너지 기업 투자

VDE, Vanguard Energy ETF - MSCI US Investable Market Index (IMI)/Energy 25/50 추종 ETF

그림1. VDE ETF

소개

그림2. VDE 소개

• 운용보수: 0.10%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 3.34달러 / 3.26%
• 총 운용자산: 80.6억 달러
• 운용회사: Vanguard

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전략

Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF는 The Vanguard Group, Inc. 에 의해 상장 및 관리되는 VDE ETF입니다. VDE ETF는 미국의 주식 시장에 투자합니다. VDE ETF는 에너지 부문에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 투자합니다. VDE ETF는 다양한 시가총액 전반에 걸쳐 기업의 성장과 가치주에 투자합니다. VDE ETF는 완전한 복제 기술을 사용하여 MSCI US Investable Market Index (IMI)/Energy 25/50의 성과를 추적하고자 합니다. Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF는 2004년 9월 23일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

VDE ETF는 벤치마크 지수의 성과를 추적하고자 합니다. VDE ETF는 GICS(Global Industry Classification Standard)에 따라 분류된 에너지 분야 내 미국 소형, 중형, 대형 기업의 주식으로 구성된 지수인 MSCI US Investable Market Index (IMI)/Energy 25/50의 성과를 추적하도록 설계된 인덱스 투자 방식을 채택하고 있습니다. 지수의 가중치와 거의 동일한 비율로 각 주식을 보유하기 위해 지수를 구성하는 주식에 자산의 전부 또는 실질적으로 전부를 투자함으로써 목표 지수를 복제하려고 시도합니다.

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수익률

그림3. VDE 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 45.07%
• 최근 1년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 40.80%

최근 1년 수익률은 40.80%입니다. S&P 500 최근 1년 수익률에 비해서는 52% 더 좋은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. VDE 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. VDE 분아별 보유 주식

• 에너지: 99.77%
• 소재: 0.18%
• 유틸리티: 0.03%

에너지에 가장 많은 투자(99.77%)를 합니다.

그림6. VDE 보유주식

• Exxon Mobil Corp: 20.26%
• Chevron Corp: 16.77%
• ConocoPhillips: 7.22%
• EOG Resources Inc: 4.06%
• Occidental Petroleum Corp: 3.28%
• Pioneer Natural Resources Co: 3.26%
• Schlumberger NV: 3.26%
• Marathon Petroleum Corp: 3.25%
• Valero Energy Corp: 2.69%
• Phillips 66: 2.45%

상위 10개의 기업이 자산의 66.50%를 포함하고 있습니다. 114개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. VDE 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 3.21%의 배당률 및 3.34달러의 주당 배당금
• 5년 동안 7.52% 배당 증가율

최근(2022년 6월 기준)에는 2022년 3월 24일에 배당을 했습니다.

그림8. VDE 배당 정보

2021년부터 배당은 상승하고 있습니다.

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거래량

그림9. VDE 거래량

3개월(2022년 4월 ~ 2022년 6월) 평균 거래량이 117만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. VDE 다른 ETF와의 비교

2004년 상장되어 18년 동안 운용되고 있는 VDE ETF입니다. 저렴한 운용보수(0.10%)와 많은 총 운용자산(80.6억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.10%의 미국 에너지 기업에 투자하는 VDE ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 3.21%이고 주당 배당금은 3.34달러입니다.
• 최근 1년 수익률은 40.80%입니다.
• MSCI US Investable Market Index (IMI)/Energy 25/50를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2022년 6월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.