ZROZ, PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index ETF - ICE BofAML Long US Treasury Principal STRIPS Index 추종 ETF
소개
- 운용보수: 0.15%
- 배당 주기: 분기 배당
- 연 배당금 / 배당률: 주당 2.38달러 / 2.11%
- 총 운용자산: 3억 5,200만 달러
- 운용회사: PIMCO
전략
PIMCO ETF Trust - PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund는 Pacific Investment Management Company LLC에서 상장하여 운용하는 ZROZ ETF입니다. ZROZ ETF는 미국의 고정 수입 시장에 투자합니다. ZROZ ETF는 주로 25년 이상 만기가 남은 미국 재무부 채권의 최종 원금 지급을 나타내는 미국 달러 표시 Principal STRIPS에 투자합니다. ZROZ ETF는 대표적인 표본 추출 방법을 사용하여 ICE BofAML Long US Treasury Principal STRIPS Index의 성과를 복제하고자 합니다. PIMCO ETF Trust - PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund는 2009년 10월 30일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.
ZROZ ETF는 수수료와 비용 이전에 ICE BofAML Long US Treasury Principal STRIPS Index의 총수익에 근접하는 총수익을 제공하고자 합니다. ZROZ ETF는 총자산의 80% 이상을 ICE BofAML Long US Treasury Principal STRIPS Index의 구성 증권(증권 대출에서 보유된 담보 제외)에 투자합니다.
수익률
- 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 27.69%
- 최근 1주 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 4.34%
최근 10년 수익률은 27.69%입니다. S&P 500 최근 10년 수익률에 비해서는 239% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.
보유 주식
- 미국: 100%
미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.
- 정부 채권: 80.14%
- 현금/파생상품: 19.86%
정부 채권에 가장 많은 투자(80.14%)를 합니다.
- CORPORATE BOND: 9.88%
- Government of the United States of America 0.0% 15-MAY-2051: 5.85%
- Government of the United States of America 0.0% 15-AUG-2051: 5.76%
- Government of the United States of America 0.0% 15-NOV-2048: 5.62%
- Government of the United States of America 0.0% 15-FEB-2049: 5.15%
- U.S. Dollar: 5.10%
- Government of the United States of America 0.0% 15-MAY-2049: 5.06%
- Government of the United States of America 0.0% 15-AUG-2049: 5.03%
- Government of the United States of America 0.0% 15-FEB-2048: 4.95%
- Government of the United States of America 0.0% 15-MAY-2047: 4.94%
미국 장기채권과 미국 달러에 투자하고 있습니다.
배당
- 분기 배당
- 최근 1년, 1.95%의 배당률 및 2.38달러의 주당 배당금
- 5년 동안 -6.61% 배당 증가율
최근(2022년 5월 기준)에는 2022년 4월 1일에 배당을 했습니다.
2018년부터 배당은 감소하고 있습니다.
거래량
3개월(2022년 3월 ~ 2022년 5월) 평균 거래량이 19만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.
다른 ETF와의 비교
2009년 상장되어 13년 동안 운용되고 있는 ZROZ ETF입니다. 저렴한 운용보수(0.15%)와 중간 규모의 총 운용자산(3억 5,200만 달러)을 자랑합니다.
요약
- 운용보수 0.15%의 25년 이상 미국 장기채권에 투자하는 ZROZ ETF입니다.
- 최근 1년, 배당률은 1.95%이고 주당 배당금은 2.38달러입니다.
- 최근 10년 수익률은 27.69%입니다.
- ICE BofAML Long US Treasury Principal STRIPS Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.
2022년 5월 작성되었습니다.
투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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