KODEX 차이나 2차 전지 MSCI(합성) ETF - MSCI China All Shares IMI Select Batteries Index를 추종하는 ETF
소개
- 운용보수: 0.250%
- 20일 평균 거래량/거래대금: 413,433주/4,085백만 원
- 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
- 시가총액 : 790억
- 상장일: 2022년 3월 22일
- 운용회사: 미래에셋 자산운용
전략
KODEX 차이나 2차 전지 MSCI(합성) ETF는 주식 관련 장외파생상품, 주식 및 주식 관련 집합투자증권을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자합니다. 중국시장에 상장된 주식으로 산출되는 MSCI China All Shares IMI Select Batteries Index를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. 전기차의 핵심 부품인 2차 전지 관련 중국 기업에 투자할 수 있는 ETF입니다. 중국은 전 세계에서 2차 전지 수요가 가장 큰 나라 중 하나이며, 세계적인 배터리 기업들을 보유하고 있습니다. 글로벌 시장에서 높은 시장 점유율을 차지하고 있는 중국의 2차 전지 대표기업들에 투자할 수 있는 ETF입니다. LFP(리튬인산철) 배터리 강국인 중국의 2차 전지 대형주에 집중 투자합니다. 개별종목 비중 한계가 20%로 대형주의 비중이 크다는 특징이 있습니다.
MSCI China All Shares IMI Select Batteries Index는 전기차, 전기자전거 등 완성체 종목을 제외한 중국 배터리 소재 및 장비 등의 종목을 대상으로 스코어링을 통해 시가총액 기준 상위 20 종목으로 구성된 지수입니다. 2차 전지 주요 키워드는 배터리 재료, 에너지 저장, 리튬 이온, 니켈 카드뮴, 배터리 기술, 2차 전지, 축전지, 배터리 재활용 등입니다. 연 2회(6월, 12월 첫 영업일) 정기적으로 종목을 변경합니다. 2018년 5월 31일을 기준일로 하며 1,000 포인트를 기준지수로 합니다.
수익률
- 상장 이후(최근 7일) 수익률: -5.19%
상장 이후 수익률은 -5.19%입니다.
보유 주식
- 중국: 87.11%
- 홍콩: 12.89%
중국에 가장 많은 투자(87.11%)를 합니다.
- 소재: 40.26%
- 산업: 39.33%
- 자유소비재: 18.09%
- 정보기술: 2.32%
소재에 가장 많은 투자(40.26%)를 합니다.
- CONTEMPORARY A(리튬 이온 배터리 제조): 19.19%
- BYD CO H(전기차 제조): 9.51%
- BYD CO A(전기차 제조): 8.57%
- JIANGXI GANFENG LITHIU A(리튬 이온 배터리 제조): 6.40%
- EVE ENERGY A(리튬 이온 배터리 제조): 6.24%
- YUNNAN ENERGY NEW A(습식 분리막 제조) : 5.97%
- TIANQI LITHIUM IND A(리튬 이온 배터리 제조): 5.45%
- ZHEJIANG HUAYOU COBALT(배터리 관련 광물 공급) A: 5.31%
- SHANGHAI PUTAILAI NEW(2차 전지 장비 제조) A: 3.70%
- GUANGZHOU TINCI MATRLS A(2차 전지 소재 연구): 3.47%
22년 2월 기준, 상위 10개의 기업이 자산의 73.81%를 포함하고 있습니다. 22개 기업으로 구성되어 있습니다.
- 스왑(미래에셋 대우): 64.82%
- 스왑(KB증권): 5.89%
- 스왑(한투증권): 4.65%
- 스왑(신한금융투자): 4.65%
- CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A: 3.24%
- 스왑(메리츠증권): 2.07%
- 스왑(키움증권): 2.07%
- BYD: 1.57%
- BYD CO LTD -A: 1.47%
- EVE ENERGY CO LTD-A: 0.98%
상위 10개의 기업이 자산의 91.41%를 포함하고 있습니다. 28개 자산 및 기업에 투자합니다.
배당
2022년 3월 22일 신규 상장하여 아직 배당은 없습니다.
요약
- 운용보수 0.250%의 2차 전지 관련 중국 기업에 투자하는 KODEX 차이나 2차 전지 MSCI(합성) ETF입니다.
- 2022년 3월 22일 신규 상장하여 아직 배당은 없습니다.
- 상장 이후 수익률은 -5.19%입니다.
- MSCI China All Shares IMI Select Batteries Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.
2022년 3월 작성되었습니다.
투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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