JPEM ETF - 섹터별 신흥국 기업 투자

JPEM, JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF - JP Morgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index 추종 ETF

그림1. JPEM ETF

소개

그림2. JPEM 소개

• 운용보수: 0.44%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 2.61달러 / 4.60%
• 총 운용자산: 1억 7,557만 달러
• 운용회사: JPMorgan Chase

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전략

J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF는 J.P. Morgan Investment Management Inc에서 상장 및 관리하는 JPEM ETF입니다. 글로벌 신흥 지역의 주식 시장에 투자합니다. JPEM ETF는 경기방어주, 경기순환주, 금융, 산업, 상품에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 투자합니다. JPEM ETF는 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 가치 및 모멘텀 주식에 투자합니다. JPEM ETF는 JP Morgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index의 전체 복제 기법을 사용하여 해당 지수의 성과를 추적하고자 합니다. 2015년 1월 7일 상장되었으며, 현재 미국에서 운용되고 있습니다.

JPEM ETF는 수수료와 비용 전에 JP Morgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index의 실적과 밀접하게 일치하는 투자 결과를 추구합니다. JPEM ETF는 자산의 최소 80%를 기초 지수에 포함된 증권에 투자할 것입니다.  기본 지수는 다양한 요소 특성을 나타내기 위해 선택된 신흥 시장의 주식 증권으로 구성됩니다.

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수익률

그림3. JPEM 수익률

• 최근 5년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 30.90%

최근 5년 수익률은 30.90%입니다. S&P 500 최근 5년 수익률에 비해서는 79% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. JPEM 나라별 보유 주식

• 홍콩: 14.40%
• 대만: 11.38%
• 인도: 11.19%
• 브라질: 10.06%
• 중국: 9.56%
• 멕시코: 6.36%
• 남아프리카 공화국: 6.30%
• 러시아: 5.51%
• 사우디아라비아: 3.71%
• 터키: 3.21%

홍콩에 가장 많은 자산(14.40%)을 투자합니다.

그림5. JPEM 분아별 보유 주식

• 금융: 18.11%
• 소재: 13.84%
• 커뮤니케이션: 11.07%
• 경기방어주: 10.33%
• 경기순환주: 9.96%
• 산업: 9.71%
• 유틸리티: 7.97%
• 기술: 6.57%
• 에너지: 5.71%
• 헬스케어: 4.71%
• :부동산 1.40%

금융에 가장 많은 투자(18.11%)를 합니다.

그림6. JPEM 보유주식

• Infosys Limited(IT 서비스 및 컨설팅): 2.13%
• Vale S.A.(채광): 1.68%
• Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Limited(반도체 생산): 1.38%
• Reliance Industries Limited(에너지, 석유화학 제품, 섬유, 천연자원, 소매 및 통신 사업): 1.06%
• Al Rajhi Bank(은행): 1.04%
• Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred(석유, 가스 탐사 및 판매): 0.98%
• Emirates Telecommunications Group Co PJSC(통신): 0.96%
• Tata Consultancy Services Limited(IT 서비스 및 컨설팅): 0.94%
• Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O(은행 및 금융): 0.81%
• Bank Of China Limited Class H(은행): 0.81%

상위 10개의 기업이 자산의 11.79%를 포함하고 있습니다. 527개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. JPEM 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 1.82%의 배당률 및 2.61달러의 주당 배당금
• 5년 동안 34.44% 배당 증가율

최근(2022년 4월 기준)에는 2022년 3월 22일에 배당을 했습니다.

그림8. JPEM 배당 정보

2016년부터 배당은 상승하고 있습니다.

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거래량

그림9. JPEM 거래량

3개월(2022년 2월 ~ 2022년 4월) 평균 거래량이 2.2만으로 적은 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. JPEM 다른 ETF와의 비교

2015년 상장되어 7년 동안 운용되고 있는 JPEM ETF입니다. 중간 정도의 운용보수(0.44%)와 많은 총 운용자산(1억 7,557만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.44%의 섹터별 신흥국 기업에 투자하는 JPEM ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 1.82%이고 주당 배당금은 2.61달러입니다.
• 최근 5년 전체 수익률은 30.90%입니다.
• JP Morgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2022년 4월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.