EELV ETF - 신흥국 저변동성 기업 투자

EELV, Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF - S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index 추종 ETF

그림1. EELV ETF

소개

그림2. EELV 소개

• 운용보수: 0.29%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 1.08달러 / 4.15%
• 총 운용자산: 3억 9,2390만 달러
• 운용회사: Invesco

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전략

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF는 Invesco Capital Management LLC에서 상장 및 관리하는 EELV ETF입니다. 글로벌 신흥국의 주식 시장에 투자합니다. 다양한 부문에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 투자합니다. EELV ETF는 전체 복제 기법을 사용하여 S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index의 성과를 추적하고자 합니다. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P Emerging Markets Low Volatibility ETF는 2012년 1월 11일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

EELV ETF는 S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index를 추적하기 위한 것입니다. EELV ETF는 일반적으로 전체 자산의 최소 90%를 기초 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. S&P Dow Jones Index LLC는 S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index에 포함된 200개 종목의 실적을 측정하기 위해 기초 지수를 편성, 유지 및 계산합니다. 2022년 3월 현재에는 3,002.36 포인트입니다.

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수익률

그림3. EELV 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 25.44%

최근 10년 수익률은 25.44%입니다. S&P 500 최근 10년 수익률에 비해서는 261% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. EELV 나라별 보유 주식

• 대만: 23.18%
• 사우디아라비아: 13.62%
• 홍콩: 8.97%
• 태국: 8.73%
• 대한민국: 6.67%
• 카타르: 5.90%
• 말레이시아: 5.17%
• 멕시코: 5.04%
• 아랍에미레이트: 3.91%
• 남아프리카 공화국: 3.62%

대만에 가장 많은 자산(23.18%)을 투자합니다.

그림5. EELV 분아별 보유 주식

• 금융: 41.85%
• 경기방어주: 11.96%
• 커뮤니케이션: 10.70%
• 기술: 6.41%
• 산업: 5.43%
• 소재: 5.41%
• 경기순환주: 4.76%
• 유틸리티: 4.37%
• 부동산: 4.27%
• 에너지: 2.49%
• 헬스케어: 2.28%

금융에 가장 많은 투자(41.85%)를 합니다.

그림6. EELV 보유주식

• Kuwait Finance House KSC: 1.21%
• Saudi Arabian Oil Co: 1.14%
• Chunghwa Telecom Co Ltd: 1.03%
• Far EasTone Telecommunications Co Ltd: 1.00%
• National Bank of Kuwait SAK: 0.96%
• Taiwan Mobile Co Ltd: 0.89%
• Mobile Telecommunications Co KSC: 0.86%
• Taiwan Business Bank: 0.85%
• Alinma Bank: 0.84%
• E.SUN Financial Holding Co., Ltd.: 0.83%

상위 10개의 기업이 자산의 9.60%를 포함하고 있습니다. 217개 기업에 투자합니다.

국내에는 삼성카드(0.5%), 기업은행(0.47%), 신한금융그룹(0.46%), NH투자증권(0.44%), 삼성생명(0.43%), 삼성증권(0.41%), 미래에셋 투자증권(0.39%), KT&G(0.82%), GS리테일(0.45%), 농심(0.42%), LG 유플러스(0.46%), 삼성전자(0.53%), 삼성 SDS(0.43%), 쌍용 C&E(0.5%), 에스원(0.54%), CJ대한통운(0.41%), 현대자동차(0.43%), 현대백화점(0.40%), 유한양행(0.42%)에 투자합니다.

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배당

그림7. EELV 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 7.25%의 배당률 및 1.88달러의 주당 배당금
• 5년 동안 17.57% 배당 증가율

최근(2022년 3월 기준)에는 2021년 12월 20일에 배당을 했습니다.

그림8. EELV 배당 정보

2020년 이후로 배당은 상승하고 있습니다.

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거래량

그림9. EELV 거래량

3개월(2022년 1월 ~ 2022년 3월) 평균 거래량이 40만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. EELV 다른 ETF와의 비교

2012년 상장되어 10년 동안 운용되고 있는 EELV ETF입니다. 중간 정도의 운용보수(0.29%)와 중간 정도의 총 운용자산(3억 9,230만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.29%의 신흥국 저변동성 기업에 투자하는 EELV ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 7.25%이고 주당 배당금은 1.88달러입니다.
• 최근 10년 수익률은 25.44%입니다.
• S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2022년 3월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.