FLRG ETF - 가치, 퀄리티, 저변동성, 모멘텀 기반 미국 대형 기업 투자

FLRG, Fidelity US Multifactor ETF - Fidelity U.S. Multifactor Index 추종 ETF

그림1. FLRG ETF

소개

그림2. FLRG 소개

• 운용보수: 0.29%
• 총 운용자산: 1,266만 달러
• 운용회사: Fidelity

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전략

Fidelity Covington Trust - Fidelity U.S. Multifactor ETF는 Fidelity Management & Research Company LLC에 의해 상장 및 관리되는 FLRG ETF입니다. FLRG ETF는 Geode Capital Management, LLC에 의해 공동 관리됩니다. FLRG ETF는 미국의 주식시장에 투자합니다. FLRG ETF는 다양한 부문에 걸쳐 운영되는 회사들의 주식에 투자합니다. FLRG ETF는 다양한 시가총액에 걸쳐 모멘텀과 주가의 변동성이 적은 종목에 투자합니다. Fidelity U.S. Multipactor Index의 성능을 추적하려고 합니다. Fidelity Covington Trust - Fidelity U.S. Multifactor ETF는 2020년 9월 15일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

FLRG ETF는 수수료와 비용 이전에 일반적으로 Fidelity U.S. Multipactor Index의 성과에 상응하는 투자 수익을 제공하고자 합니다. FLRG ETF는 보통 자산의 최소 80%를 Fidelity U.S. Multifactor Index에 포함된 증권에 투자합니다. Fidelity U.S. Multifactor Index는 매력적인 밸류에이션, 높은 품질 프로필, 긍정적인 모멘텀 신호, 시장보다 낮은 변동성을 가진 미국 중대형 기업의 주가 실적을 반영하기 위해 고안되었습니다. 2022년 2월 현재에는 25.33 포인트입니다.

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수익률

그림3. FLRG 수익률

• 최근 1년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 18.16%

최근 1년 수익률은 18.16%입니다. S&P 500 최근 1년 수익률에 비해서는 2% 더 좋은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. FLRG 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. FLRG 분아별 보유 주식

• 기술: 22.93%
• 금융: 13.53%
• 헬스케어: 12.52%
• 산업: 12.31%
• 경기순환주: 11.21%
• 커뮤니케이션: 10.30%
• 경기방어주: 6.52%
• 부동산: 4.46%
• 에너지: 3.06%
• 소재: 1.78%
• 유틸리티: 1.26

기술에 가장 많은 투자(22.93%)를 합니다.

그림6. FLRG 보유주식

• Apple Inc: 6.63%
• Microsoft Corporation: 5.65%
• Alphabet Inc Class A: 4.09%
• Johnson & Johnson: 1.75%
• Procter & Gamble Co: 1.59%
• Meta Platforms Inc Class A: 1.55%
• Home Depot Inc: 1.54%
• Pfizer Inc.: 1.33%
• Union Pacific Corp: 1.29%
• Exelon Corporation(에너지): 1.28%

상위 10개의 기업이 자산의 26.69%를 포함하고 있습니다. 103개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. FLRG 배당 정보

분기별 배당을 실시하고 있으며, 마지막(2021년 12월)은 주당 0.12 달러 배당을 실시했습니다.

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거래량

그림8. FLRG 거래량

3개월(2021년 12월 ~ 2022년 2월) 평균 거래량이 5.9천으로 적은 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. FLRG 다른 ETF와의 비교

2020년 상장되어 1년 5개월 동안 운용되고 있는 FLRG ETF입니다. 0.29% 운용보수와 적은 총 운용자산(1,266만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.29%의 가치, 퀄리티, 저변동성, 모멘텀 기반 미국 대형 기업에 투자하는 FLRG ETF입니다.
• 2021년 12월에 주당 0.12달러 배당을 실시했습니다.
• 최근 1년 수익률은 18.16%입니다.
• Fidelity U.S. Multifactor Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2022년 2월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.