TIMEFOLIO K컬처 액티브 ETF - FnGuide K-컬처 지수 대비 초과수익을 목표로 액티브 투자하는 ETF
소개
- 운용보수: 0.800%
- 배당: 2021년 12월 15일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없음
- 20일 평균 거래량/거래대금: 3,874주/34백만 원
- 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
- 시가총액 : 102억
- 상장일: 2021년 12월 15일
- 운용회사: 타임폴리오 자산운용
전략
TIMEFOLIO K컬처 액티브 ETF는 FnGuide K-컬처 지수를 비교지수로 하여 비교지수 대비 초과성과를 달성하는 것을 목표로 운용합니다. 신탁재산의 60% 이상을 유가증권시장 및 코스닥시장의 상장 주식에 투자할 계획입니다. 동 투자신탁과 비교지수 간의 1년 상관계수가 0.7 이상으로 유지되면서 비교지수 대비 초과수익을 달성하기 위해, 비교지수의 성과를 추종하는 포트폴리오와 타임폴리오 자산운용의 주식 운용역량이 발휘되는 포트폴리오를 혼합하여 운용할 계획입니다. 영화 및 드라마 등 콘텐츠와 미용 및 의료까지 아우르는 한국의 문화경쟁력에 투자하는 액티브 ETF입니다.
FnGuide K-컬처 지수는 K-컬처 키워드(K콘텐츠, 케이팝, 한류, 보톡스, 필러, 성형, 미용 등)와 연관된 종목들 중 미디어, 게임, 의료장비 및 서비스, 바이오(항암 관련 종목은 제외) 섹터에 속한 종목들을 1차적으로 선별합니다. 시가총액 기준으로 미디어 섹터 상위 10 종목, 게임 섹터 상위 5 종목, 나머지 두 섹터(의료장비 및 서비스, 바이오) 상위 5 종목 등 총 20 종목을 선정하여 동일가중방식으로 구성하는 지수입니다. 종목 선정 기준일(매년 5, 11월 마지막 영업일) 기준 과거 2년 치 증권사 리포트와 사업보고서 내 사업의 내용 부분 등을 대상으로 K-컬처 키워드와 연관성이 있는 종목을 추출합니다. 먼저 기초 유니버스에 속한 종목들 중 시가총액을 기준으로 미디어 섹터 상위 10 종목, 게임 섹터 상위 5 종목을 선정합니다. 그리고 의료 장비 및 서비스, 바이오 섹터에 속하는 종목들 중 미용 관련 의료 종목들을 추출하기 위해 항암 키워드와의 유사도 스코어 상위 50 종목을 제외하고 나머지 종목들 중에서 시가총액 상위 5 종목을 선정합니다. 최종 20 종목을 지수 구성 종목으로 선정합니다. 동일가중 방식으로 산정되며 매년 6월, 12월 선물옵션 만기일 익주 첫 영업일에 구성종목을 변경합니다. 2015년 12월 14일을 기준일로 하며 1,000 포인트를 기준지수로 합니다. 2022년 2월 현재에는 967.44 포인트입니다.
수익률
- 상장 이후 수익률: -16.582%
- 최근 1개월 수익률: -15.708%
상장 이후(최근 3개월) 수익률은 -16.582%입니다.
보유 주식
- 경기소비재: 51.96%
- 의료: 26.05%
- IT: 21.98%
경기소비재 분야에 가장 많은 투자(51.96%)를 합니다.
- 소형주: 45.57%
- 대형주: 31.78%
- 중형주: 16.85%
소형주에 가장 많은 투자(45.57%)를 합니다.
- 에스엠: 9.99%
- 펄어비스: 8.65%
- 루트로닉: 6.71%
- 오스템 임플란트: 6.71%
- JYP Entertainment: 6.46%
- 큐브엔터: 4.54%
- 스튜디오 드래곤: 4.54%
- 넷마블: 3.84%
- 하이브: 3.63%
- 와이지엔터테인먼트: 3.61%
상위 10개의 기업이 자산의 54.14%를 포함하고 있습니다. 24개 기업에 투자합니다.
배당
2021년 12월 15일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
요약
- 운용보수 0.800%의 한국 콘텐츠, 의료, IT 기업에 투자하는 TIMEFOLIO K컬처 액티브 ETF입니다.
- 2021년 12월 15일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
- 상장 이후(최근 3개월) 수익률은 -16.582%입니다.
- FnGuide K-컬처 지수 대비 초과수익을 목표로 액티브 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.
2022년 2월 작성되었습니다.
투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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