NTSX ETF - 미국 주식과 미국 국채 60:40 투자

NTSX, WisdomTree U.S. Efficient Core Fund - 미국 주식 및 미국 국채 선물 투자 ETF

그림1. NTSX ETF

소개

그림2. NTSX 소개

• 운용보수: 0.20%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.36달러 / 0.90%
• 총 운용자산: 8억 8,854만 달러
• 운용회사: WisdomTree

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전략

WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Efficient Core Fund는 WisdomTree Investments, Inc. 가 출시한 NTSX ETF입니다. NTSX ETF는 WisdomTree Asset Management, Inc. 와 BNY Mellon Asset Management North America Corporation이 공동으로 관리합니다. NTSX ETF는 미국의 주식 시장과 고정 수입 시장에 투자합니다. NTSX ETF는 직접 투자하고 선물 등 파생상품을 활용해 포트폴리오를 만듭니다. 다각화된 부문에 걸쳐 운영되는 회사들의 주식에 투자합니다. NTSX ETF는 대기업 주식에 투자합니다. 고정 수입 부분은 2년에서 30년 사이의 만기가 있는 미국 재무부 국채 선물 계약에 투자합니다. WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Efficient Core Fund는 2018년 8월 2일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

NTSX ETF는 모델 기반의 접근법을 사용하여 적극적으로(액티브) 운용됩니다. NTSX ETF는 미국 대형 주식 증권과 미국 재무부 선물 계약에 투자함으로써 투자 목적을 달성하고자 합니다.

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수익률

그림3. NTSX 수익률

• 최근 3년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 75.12%

최근 3년 수익률은 75.12%입니다. S&P 500 최근 3년 수익률에 비해서는 0.72% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. NTSX 분아별 보유 주식

• 정부채권(미국채): 39.41%
• 기술: 17.01%
• 헬스케어: 7.91%
• 금융: 7.76%
• 경기순환주: 7.40%
• 커뮤니케이션: 6.30%
• 산업: 4.68%
• 경기방어주: 3.69%
• 부동산: 1.67%
• 에너지: 1.55%
• 유틸리티: 1.34%
• 소재: 1.28%

정부 채권(미국채)에 가장 많은 투자(39.41%)를 합니다.

그림5. NTSX 보유주식

• Us 5yr Note (Cbt) Mar22 Xcbt 20220331(미국 5년 국채 선물): 7.89%
• Us 10yr Note (Cbt) Mar22 Xcbt 20220322(미국 10년 국채 선물): 7.89%
• Us Long Bond(Cbt) Mar22 Xcbt 20220322(미국 30년 국채 선물): 7.88%
• Us 10yr Ultra Fut Mar22 Xcbt 20220322(미국 10년 국채 선물): 7.88%
• Us 2yr Note (Cbt) Mar22 Xcbt 20220331(미국 2년 국채 선물): 7.87%
• Apple Inc: 4.15%
• Microsoft Corp: 3.76%
• Amazon.com Inc: 2.15%
• Alphabet Inc Class A: 1.30%
• Tesla Inc: 1.29%

상위 10개의 자산 및 기업이 자산의 52.07%를 포함하고 있습니다. 504개 기업에 투자합니다.

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배당

그림6. NTSX 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 0.99%의 배당률 및 0.40달러의 주당 배당금

최근(2022년 1월 기준)에는 2021년 12월 27일에 배당을 했습니다.

그림7. NTSX 배당 정보

2020년에 비해 2021년에 배당은 상승했습니다.

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거래량

그림8. NTSX 거래량

3개월(2021년 11월 ~ 2022년 1월) 평균 거래량이 25만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. NTSX 다른 ETF와의 비교

2018년 상장되어 3년 동안 운용되고 있는 NTSX ETF입니다. 중간 정도의 운용보수(0.20%)와 많은 총 운용자산(8억 8,854만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.20%의 미국 주식과 미국 국채 60:40 투자하는 NTSX ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 0.99%이고 주당 배당금은 0.40달러입니다.
• 최근 3년 수익률은 75.12%입니다.
• 미국 주식 및 미국 국채 선물에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2022년 1월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.