HSMV ETF - 변동성 기반 중소형 미국 기업 액티브 투자

HSMV, First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF - 미래 변동성이 낮을 것으로 예상되는 중소형 미국 기업 액티브 투자 ETF

그림1. HSMV ETF

소개

그림2. HSMV 소개

• 운용보수: 0.80%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.26달러 / 0.77%
• 총 운용자산: 1,540만 달러
• 운용회사: First Trust

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전략

First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF는 First Trust Advisor L.P. 에서 HSMV ETF입니다. Horizon Investments, LLC가 공동으로 관리합니다. HSMV ETF는 미국의 주식시장에 투자합니다. HSMV ETF는 다양한 부문에 걸쳐 운영되는 회사들의 주식에 투자합니다. HSMV ETF는 포트폴리오를 만들기 위해 정량적 분석을 사용합니다. First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF는 2020년 4월 6일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

HSMV ETF는 투자자들에게 시세차익을 제공하고자 합니다. 정상적인 시장 상황에서 HSMV ETF는 Sub-Advisor가 미래 기대 변동성이 낮다고 판단되는 미국 국립 증권거래소에 상장 및 거래되는 중소형 보통주(투자 차입금 포함)에 순자산의 최소 80%를 투자함으로써 투자 목표 달성을 도모합니다.

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수익률

그림3. HSMV 수익률

• 최근 1년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 18.19%

최근 1년 수익률은 18.19%입니다. S&P 500 최근 1년 수익률에 비해서는 6% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. HSMV 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. HSMV 분아별 보유 주식

• 금융: 32.40%
• 산업: 20.34%
• 경기순환주: 10.12%
• 기술: 9.49%
• 헬스케어: 9.32%
• 경기방어주: 5.91%
• 소재: 5.85%
• 유틸리티: 5.60%
• 에너지: 0.53%
• 통신: 0.43%

금융에 가장 많은 투자(32.40%)를 합니다.

그림6. HSMV 보유주식

• Allscripts Healthcare Solutions Inc(환자 진료 관리 및 전자 건강 기록 기술 서비스 제공): 0.68%
• Medical Properties Trust Inc(부동산 투자): 0.67%
• Post Holdings, Inc.(식품 생산 및 판매): 0.66%
• Flowers Foods, Inc.(베이커리 생산 및 판매): 0.66%
• Arrow Electronics, Inc.(전자부품 제조 및 판매): 0.66%
• OGE Energy Corp(전기 생산 및 판매): 0.65%
• Viavi Solutions Inc(네트워크 장비 제조 및 판매): 0.65%
• Rexford Industrial Realty Inc(산업 부동산 투자): 0.64%
• First American Financial Corporation(부동산 소유권 관련 보험 및 결제 관련 금융 서비스 제공): 0.64%
• IDACORP, Inc.(전력 생산 및 판매): 0.64%

상위 10개의 기업이 자산의 6.56%를 포함하고 있습니다. 200개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. HSMV 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 0.77%의 배당률 및 0.26달러의 주당 배당금

최근(2022년 1월 기준)에는 2021년 12월 23일에 배당을 했습니다.

그림8. HSMV 배당 정보

연초에 비해 연말로 갈수록 배당은 증가하는 경향(계단식)이 있습니다.

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거래량

그림9. HSMV 거래량

3개월(2021년 11월 ~ 2022년 1월) 평균 거래량이 1천으로 적은 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. HSMV 다른 ETF와의 비교

2020년 상장되어 1년 동안 운용되고 있는 HSMV ETF입니다. 높은 운용보수(0.80%)와 적은 총 운용자산(1,540만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.80%의 변동성 기반 중소형 미국 기업에 액티브 투자하는 HSMV ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 0.77%이고 주당 배당금은 0.26달러입니다.
• 최근 1년 수익률은 18.19%입니다.
• 변동성이 낮을 것으로 예상되는 중소형 미국 기업에 액티브 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2022년 1월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.