KODEX 미국 나스닥100 TR ETF - 미국 나스닥 상장 100개 기업 투자

KODEX 미국 나스닥 100 TR ETF - NASDAQ-100 Total Return Index를 추종하는 ETF

그림1. KODEX 미국 나스닥100 TR

소개

그림2. KODEX 미국 나스닥100 TR 소개

• 운용보수: 0.05%
• 배당: 배당 재투자 상품이므로 별도의 배당은 없습니다.
• 20일 평균 거래량/거래대금: 384,832주/4,619백만 원
• 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
• 시가총액 : 1,842억
• 상장일: 2021년 4월 9일
• 운용회사: 삼성 자산운용

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전략

KODEX 미국 나스닥 100 TR ETF는 미국 나스닥 거래소에 상장된 주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자합니다. NASDAQ Inc. 에서 산출 및 발표하는 NASDAQ100 TR Index(KRW) 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다. 미국 나스닥 시장에 상장된 기업 중 시가총액, 거래량을 기준으로 한 100개 우량종목에 투자합니다. 리츠, ETF, 금융 섹터는 제외한 지수입니다. NASDAQ100 TR 현물 지수를 추종합니다. 현물 투자 등을 통해 NASDAQ100 TR 현물 지수 추종을 목표로 합니다. 연금저축/퇴직연금 등 연금 투자도 가능합니다. 구성 종목의 현금배당이 재투자되는 토털 리턴 지수입니다. 달러환 노출 상품입니다. 미국 달러에 대하여 환 노출되는 상품입니다. 따라서 환율 변동에 따른 영향을 받습니다.

NASDAQ100 TR Index(KRW)는 NASDAQ Inc. 에서 산출 및 발표하는 지수로써 미국 나스닥거래소에 상장된 기업 중 100개사의 주가를 반영하며 기초지수 구성종목의 세전 현금 배당이 재투자되는 것을 가정하여 배당수익률이 가산된 총수익률을 반영하여 산출하는 지수(Total Return Index)입니다. 지수 요건을 충족한 종목 中 시가총액 등 기준으로 100개 기업을 선정합니다. 매분기 수정 시가총액 가중방식입니다. 나스닥시장 상장(REITs, ETF, 금융 섹터 제외), 유동성(3개월 일평균 거래량 20만 주 이상), 파산절차中 기업 제외, 선정 시점 직전 3개월 간 연속 상장 등을 심사합니다. 연 4회 / 3, 6, 9, 12월 정기 변경합니다. 종목 교체는 12월에만 수시 변경(상장폐지 등의 이유로 구성종목 변경이 있을 시)합니다. 기준일은 1999년 3월 4일이고 기준지수는 1,933.03입니다. 2021년 11월 현재에는 19,244.61 포인트입니다.

 

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수익률

그림3. KODEX 미국 나스닥100 TR 수익률

• 상장 이후(최근 7개월) 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 25.86%

상장 이후(최근 7개월) 수익률은 25.86%입니다. 최근 1개월 수익률은 12.48%입니다.

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보유 주식

그림4. KODEX 미국 나스닥100 TR 보유주식

• 마이크로소프트: 9.95%
• 애플: 9.82%
• 아마존: 7.09%
• 나스닥 100 선물: 6.05%
• 테슬라: 6.04%
• 엔비디아: 4.47%
• 알파벳 클래스 C(구글): 3.86%
• 알파벳 클래스 A(구글): 3.57%
• 메타(구 페이스북): 3.14%
• 어도비: 1.94%

상위 10개의 기업이 자산의 55.93%를 포함하고 있습니다. 104개 기업 및 자산에 투자합니다.

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배당

그림5. KODEX 미국 나스닥100 TR 배당 요약 정보

배당 재투자 ETF로 별도의 배당은 지급되지 않습니다.

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요약

• 운용보수 0.05%의 미국 나스닥 상장 100개 기업에 투자하는 KODEX 미국 나스닥 100 TR ETF입니다.
• 배당 재투자 ETF입니다.
• 상장 이후(최근 7개월) 수익률은 25.86%입니다.
• NASDAQ-100 Total Return Index를 추종하여 미국 기술주에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 11월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.