HNDL ETF - 주식 채권 50:50 투자

HNDL, Strategy Shares NASDAQ 7 HANDL Index ETF - NASDAQ 7 HANDL Index 추종 ETF

그림1. HNDL ETF

소개

그림2. HNDL 소개

• 운용보수: 0.97%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 1.67달러 / 6.47%
• 총 운용자산: 88억 달러
• 운용회사: Strategy Shares

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전략

Strategy Shares - Strategy Shares NASDAQ 7 HANDL Index ETF는 Strategy Shares에 의해 상장된 HDNL ETF입니다. Rational Advisors, Inc. 에 의해 관리됩니다. HDNL ETF는 미국의 주식 시장과 고정 수입 시장에 투자하는 ETF에 투자합니다. 주식 부문에서는 다양한 업종에 걸쳐 운영되는 기업의 주식에 투자하는 ETF에 투자합니다. HDNL ETF는 대기업의 가치, 성장, 모멘텀 주식 등에 투자하는 ETF에 투자합니다. 고정수익 부분에서는 S&P가 BBB- 등급을 매긴 만기 또는 기간 중 미국 채권에 투자하는 ETF에 투자합니다. HDNL ETF는 완전한 복제 기술을 사용하여 NASDAQ 7 HANDL Index의 성과를 추적하고자 합니다. Strategy Shares - Strategy Shares NASDAQ 7 HANDL Index ETF는 2018년 1월 16일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

HDNL ETF는 수수료 및 비용 이전에 일반적으로 NASDAQ 7 HANDL Index의 가격 및 수익률과 관련이 있는 투자 결과를 추구합니다. HDNL ETF는 자산의 80% 이상을 NASDAQ 7 HANDL Index 증권에 투자합니다. 지수는 상장지수펀드(ETF)가 발행하는 유가증권으로 구성되며, 고정수익 및 지분 ETF(핵심 포트폴리오)에 50% 할당됩니다. 12개 자산 범주의 ETF(탐험 포트폴리오)에 50% 할당됩니다. 2021년 11월 현재에는 1,174.88 포인트입니다.

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수익률

그림3. HNDL 수익률

• 최근 3년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 40.65%
• 연평균 수익률: 13.55%

연평균 수익률은 13.55%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 14% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. HNDL 분아별 보유 주식

주식 분야 투자 비율은 아래와 같습니다.

• 기술: 9.37%
• 에너지: 7.74%
• 부동산: 6.45%
• 유틸리티: 5.01%
• 경기순환주: 4.12%
• 커뮤니케이션: 3.75%
• 헬스케어: 3.44%
• 금융: 3.00%
• 산업: 2.65%
• 경기방어주: 2.34%
• 소재: 0.51%

채권 분야 투자 비율은 아래와 같습니다.

• 회사채: 19.31%
• 정부채권: 18.08%
• 자산담보부채권 또는 주택저당증권: 10.12%
• 현금 & 등가물: 2.91%
• 지방자치단체 채권: 2.15%

주식 및 채권 분야에 47.43% : 52.57% 비율로 현재 투자를 하고 있습니다. 투자 목표 비율은 50:50입니다.

그림5. HNDL 보유주식

• Vanguard Total Bond Market ETF(투자 등급 채권 투자): 11.83%
• Schwab US Aggregate Bond ETF(투자 등급 채권 투자): 11.82%
• iShares Core US Aggregate Bond ETF(투자 등급 채권 투자): 11.82%
• Global X MLP ETF(상장 파트너십으로 구성된 회사 투자): 7.46%
• Vanguard Dividend Appreciation ETF(배당 증가 기업 주식 투자): 7.45%
• Invesco QQQ Trust(나스닥 기업 주식 투자): 7.19%
• Schwab US REIT ETF(리츠 투자): 6.15%
• WisdomTree U.S. Efficient Core Fund(주식/채권 60:40 투자): 5.60%
• Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF(나스닥 100 커버드콜 투자): 5.04%
• Fidelity MSCI Utilities ETF(미국 대형/중형/소형 기업 투자): 4.28%

상위 10개의 자산이 자산의 78.65%를 포함하고 있습니다. 21개 자산에 투자합니다.

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배당

그림6. HNDL 배당 요약 정보

• 월 배당
• 최근 1년, 6.47%의 배당률 및 1.67달러의 주당 배당금

최근(2021년 11월 기준)에는 2021년 10월 13일에 배당을 했습니다.

그림7. HNDL 배당 정보

2018년부터 배당은 꾸준히 상승하고 있습니다.

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거래량

그림8. HNDL 거래량

3개월(2021년 9월 ~ 2021년 11월) 평균 거래량이 69만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. HNDL 다른 ETF와의 비교

2018년 상장되어 3년 동안 운용되고 있는 HNDL ETF입니다. 높은 운용보수(0.97%)와 많은 총 운용자산(11억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.97%의 주식과 채권에 50:50으로 투자하는 HNDL ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 6.47%이고 주당 배당금은 1.67달러입니다.
• 연평균 수익률은 13.55%입니다.
• NASDAQ 7 HANDL Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 11월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.