KINDEX 필리핀 MSCI(합성) ETF - 필리핀 기업 투자

KINDEX 필리핀 MSCI(합성) ETF - MSCI Philippines IMI Index를 추종하는 ETF

그림1. KINDEX 필리핀MSCI(합성)

소개

그림2. KINDEX 필리핀MSCI(합성) 소개

• 운용보수: 0.5%
• 배당: 비정기적으로 배당을 지급합니다.
• 20일 평균 거래량/거래대금: 1,008주/14백만 원
• 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
• 시가총액 : 56억
• 상장일: 2016년 12월 28일
• 운용회사: 한국투자신탁운용

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전략

KINDEX 필리핀 MSCI(합성) ETF는 장외파생상품을 법 시행령 제94조 제2항 제4호에서 규정하는 주된 투자대상 자산으로 하여 MSCI가 산출 및 발표하는 MSCI 필리핀 지수(MSCI Philippines IMI Price return Index)의 변화에 연동하여 운용하는 것을 목표로 합니다. 투자신탁 수익증권 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 그 목적으로 합니다. 환노출형 상품으로 원화 대비 필리핀 페소(PHP) 환율 성과를 동시 추구합니다.

MSCI 필리핀 지수는 필리핀 증권거래소(PSE) 상장종목 중 MSCI의 글로벌 종목 편입 요건(Global Market Size Reference, GMSR)인 시가총액, 유동비율, 거래대금, 외국인 보유한도 등의 지수 구성 최소 요건을 충족한 종목으로 산출된 지수입니다. 지수 산출기관은 MSCI (Morgan Stanley Capital International) Inc.입니다. 1990년 5월 30일을 기준일로 하며 1,000.00 포인트를 기준지수로 합니다. 유동비율 가중 시가총액 방식으로 종목을 구성합니다.  연 2회(매년 5월, 11월) 정기적으로 종목을 변경하며 분기 종목 모니터링(2, 5, 8, 11월)을 합니다. 구성종목 중 상장폐지, 관리종목 지정, IPO, 기업분할, 피흡수 합병, 유동비율 급격 하락 등의 사유 발생 시 수시로 변경합니다.

※ IMI(Investable Market Index)는 MSCI에서 지수 구성 종목의 사이즈와 유형에 따라 분류한 기준의 하나로서, 대형주(Large Cap), 중형주(Mid Cap), 소형주(Small Cap)를 모두 포함하여 산출한 지수를 의미합니다.

※ Price Return Index는 시장 가격지수로서 지수 산출 시 기초지수 구성 종목인 필리핀 상장 주식의 배당금 등의 수익률은 포함하지 않는 지수입니다.

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수익률

그림3. KINDEX 필리핀MSCI(합성) 수익률

• 설정 이후 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -5.85%
• 연평균 수익률: -1.17%

연평균 수익률은 -1.17%입니다. 최근 1년 전에 투자하셨다면 14% 이상의 수익을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. MSCI 필리핀 지수 업종비중

• 산업: 34.17%
• 부동산: 23.05%
• 금융: 17.73%
• 필수소비재: 7.77%
• 커뮤니케이션 서비스: 5.95%
• 유틸리티: 5.17%
• 임의소비재: 5.14%
• 원자재: 0.56%
• 에너지: 0.47%

산업에 가장 많은 투자(34.17%)를 합니다.

그림5. MSCI 필리핀 지수 보유주식

• SM PRIME HOLDINGS(부동산): 11.14%
• AYALA LAND(부동산): 8.87%
• SM INVESTMENTS(산업): 7.88%
• AYALA CORP(산업): 7.26%
• BDO UNIBANK(금융): 7.03%
• JG SUMMIT HOLDINGS(산업): 6.33%
• ICTSI INTL CONTAINER(산업): 6.16%
• BANK OF PHIL ISLANDS(금융): 4.87%
• UNIVERSAL ROBINA CORP(필수소비재): 4.31%
• PLDT(커뮤니케이셔 서비스): 3.59%

상위 10개의 기업이 자산의 67.44%를 포함하고 있습니다. 

그림6. MSCI 필리핀 지수 보유주식

• 대형 기업: 6,907 백만 달러
• 중형 기업: 898 백만 달러
• 소형 기업: 142 백만 달러

38개 기업에 투자합니다.

그림7. KINDEX 필리핀MSCI(합성) 보유주식

• 인덱스 스왑

MSCI 필리핀 지수(인덱스) 스왑 상품에 투자를 합니다.

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배당

비정기적으로 배당을 지급하여 별도의 배당정보는 한국투자신탁운용 홈페이지에 기재되어 있지 않습니다.

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요약

• 운용보수 0.5%의 필리핀 기업에 투자하는 KINDEX 필리핀 MSCI(합성) ETF입니다.
• 별도의 배당 정보는 없습니다.
• 연평균 수익률은 -1.17%입니다.
• MSCI Philippines IMI Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 9월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.