KOSEF 릭소 글로벌 디지털 경제 MSCI ETF - MSCI ACWI IMI Digital Economy ESG Filtered Price Return Index를 추종하는 ETF
소개
- 운용보수: 0.310%
- 배당: 배당 재투자상품으로 별도의 배당은 지급되지 않습니다.
- 20일 평균 거래량/거래대금: 1,242주/13백만 원
- 시가총액 : 83억
- 상장일: 2021년 7월 20일
- 운용회사: 키움 투자자산운용
전략
KOSEF 릭소 글로벌 디지털 경제 MSCI ETF는 MSCI ACWI IMI Digital Economy ESG Filtered Price Return Index를 기초지수로 하며, MSCI ACWI IMI Digital Economy ESG Filtered Net TR Index를 추종하는 Lyxor MSCI Digital Economy ESG Filtered UCITS ETF를 편입하여 1좌당 순자산가치의 일간 변동률이 기초지수 일간 변동률에 연동되도록 투자신탁재산을 운용합니다.
MSCI ACWI IMI Digital Economy ESG Filtered Index는 전자상거래, 소셜미디어, 클라우드, 디지털 페이먼트, 사이버 보안 등의 분야에서 주요 매출을 올릴 것으로 기대되는 선진국 및 신흥국 내 대형 및 중소형 기업을 추종합니다. MSCI World와 MSCI Emerging Market을 모두 포함하는 전 세계 주식지수인 MSCI ACWI 지수 가운데, 일반지수 대비 유동성이 높고 실제 투자 가능한 종목들로 구성한 지수인 IMI 지수를 결합한 MSCI ACWI Investible Market Index(IMI)에 속하는 종목을 대상으로 유니버스를 선정합니다. MSCI ACWI Investible Market Index를 구성하는 약 9천 개의 종목 가운데 디지털 이코노미 테마에 부합하는 종목을 선정합니다. 해당 테마에 부합하는 사업 부문에서 발생한 매출 비중으로 기업별 테마 관련도 점수(Relevance Score)를 산출하여, 해당 점수가 25% 이상인 경우 구성 종목으로 선정합니다. 가중방식은 관련도 점수 ⅹ 유동 시가총액으로 계산되며 종목 당 최대 비중은 15%입니다. 연 2회(매년 5월 말, 11월 말 기준 정기 지수 종목 조정) 정기적으로 종목을 변경합니다. 2013년 11월 26일을 기준일로 하며 1,000 포인트를 기준지수로 합니다.
수익률
- 최근 1개월 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 2.62%
최근 1개월 수익률은 2.62%입니다.
KOSEF 릭소 글로벌 디지털 경제 MSCI ETF가 투자하는 Lyxor MSCI Digital Economy ESG Filtered UCITS ETF의 누적(1년 5개월) 수익률은 76.72%입니다. 기초지수와의 괴리율은 0.32%입니다.
보유 주식
- 미국: 63.9%
- 중국: 8.17%
- 캐나다: 5.53%
- 호주: 5.36%
- 일본: 2.2%
- 스웨덴: 2.13%
- 이스라엘: 1.57%
- 프랑스: 1.48%
- 대한민국: 1.46%
- 덴마크: 1.26%
- 네덜란드: 1.24%
미국에 가장 많은 투자(63.9%)를 합니다. 표기한 나라 이외 10개의 나라에 투자하고 있으며 대한민국에는 자산의 1.46%를 투자합니다.
- 정보 기술: 67.86%
- 커뮤니케이션 서비스: 13.95%
- 자유소비재: 12.94%
- 산업: 2.35%
- 헬스케어: 2.13%
- 금융: 0.78%
정보 기술 분야에 가장 많은 투자(67.86%)를 합니다.
- CLOUDFLARE INC - CLASS A: 2.65%
- LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE: 2.23%
- NVIDIA CORP: 2.07%
- TEMPLE & WEBSTER GROUP LTD: 1.72%
- SQUARE INC - A: 1.63%
- SHOPIFY INC - CLASS A: 1.54%
- ZSCALER INC: 1.53%
- ADOBE INC: 1.39%
- AUTODESK INC: 1.39%
- SERVICENOW INC : 1.37%
상위 10개의 기업이 자산의 17.52%를 포함하고 있습니다. 160개 기업에 투자합니다. 대한민국 기업에는 엔씨소프트(1.02%), 웹젠(0.23%), 펄어비스(0.21%)에 투자합니다.
- Lyxor MSCI Digital Economy ESG Filtered UCITS ETF
Lyxor MSCI Digital Economy ESG Filtered UCITS ETF에 모든 자산을 투자합니다.
배당
Lyxor MSCI Digital Economy ESG Filtered UCITS ETF는 배당 재투자 상품으로 별도의 배당은 지급하지 않습니다. Lyxor MSCI Digital Economy ESG Filtered(DR) UCITS ETF에 투자하는 KOSEF 릭소 글로벌 디지털 경제 MSCI ETF도 별도의 배당은 없습니다.
요약
- 운용보수 0.310%의 글로벌 디지털 이코노미 기업에 투자하는 KOSEF 릭소 글로벌 디지털 경제 MSCI ETF입니다.
- 배당 재투자 상품이므로 별도의 배당은 지급되지 않습니다.
- 최근 1개월 수익률은 2.62%입니다.
- MSCI ACWI IMI Digital Economy ESG Filtered Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.
2021년 8월 작성되었습니다.
투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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