PICK ETF - 글로벌 금속 및 광업 기업 투자

PICK, iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF - MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index 추종 ETF

그림1. PICK ETF

소개

그림2. PICK 소개

• 운용보수: 0.39%
• 배당 주기: 반기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 1.17달러 / 2.73%
• 총 운용자산: 3억 7,825만 달러
• 운용회사: iShares

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전략

iShares, Inc. - iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF는 Black Rock, Inc. 에서 출시한 PICK ETF입니다. PICK ETF는 Black Rock Fund Advisors에 의해 관리됩니다. PICK ETF는 글로벌 지역의 공공 주식 시장에 투자합니다. PICK ETF는 재료, 금속 및 광업, 알루미늄, 다각화된 금속 및 광업, 귀금속 및 광물, 철강 업종에 걸쳐 영업하는 회사의 주식에 투자합니다. PICK ETF는 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주에 투자합니다. 대표적인 샘플링 기법을 사용하여 MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index의 성과를 추적하고자 합니다. iShares, Inc. - iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF는 2012년 1월 31일에 상장되어 미국에서 운용되고 있습니다.

PICK ETF는 MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index의 투자 결과를 추적하고자 합니다. 일반적으로 PICK ETF는 자산의 80% 이상을 기초지수의 요소 증권 및 기초지수의 요소 증권과 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가진 투자에 투자합니다. 금과 은을 제외한 다양한 금속의 채굴, 추출 또는 생산에 주로 종사하는 기업들의 글로벌 주식으로 구성된 지수입니다.

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수익률

그림3. PICK 수익률

• 최근 5년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 160.84%
• 연평균 수익률: 32.16%

연평균 수익률은 32.16%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 7% 더 좋은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. PICK 나라별 보유 주식

• 영국: 23.51%
• 호주: 19.71%
• 미국: 13.54%
• 브라질: 8.13%
• 일본: 4.67%
• 캐나다: 4.12%
• 남아프리카 공화국: 4.10%
• 인도: 3.19%
• 러시아: 3.01%
• 대한민국: 3.01%

영국에 모든 자산(23.51%)을 투자합니다.

그림5. PICK 분아별 보유 주식

• 통합 채굴: 35.93%
• 철: 33.76%
• 특수 채굴 & 금속: 14.21%
• 알루미늄: 4.15%
• 귀금속: 3.61%
• 석탄: 3.59%
• 금: 1.29%
• 상품 화학물: 0.65%
• 채굴 보조 서비스 & 장비: 0.57%
• 상업 기기 & 장비: 0.35%

통합 채굴에 가장 많은 투자(35.93%)를 합니다.

그림6. PICK 보유주식

• BHP Group Ltd(광업): 8.94%
• Rio Tinto plc(광산 및 자원업): 7.73%
• Vale S.A.(광업): 7.14%
• BHP Group Plc(광업): 5.15%
• Freeport-McMoRan, Inc.(광산): 4.64%
• Anglo American plc(광산): 4.59%
• Glencore plc(무역 및 광업): 3.72%
• Rio Tinto Limited(광산 및 자원업): 2.88%
• Nucor Corporation(철강 생산): 2.49%
• Fortescue Metals Group Ltd(철광석 생산): 2.43%

상위 10개의 기업이 자산의 49.70%를 포함하고 있습니다. 239개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. PICK 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 2.73%의 배당률 및 1.17달러의 주당 배당금
• 5년 동안 20.46% 배당 증가율

최근(2021년 6월 기준)에는 2021년 6월 10일에 배당을 했습니다.

그림8. PICK 배당 정보

2019년부터 배당은 감소하고 있습니다.

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거래량

그림9. PICK 거래량

3개월(2021년 4월 ~ 2021년 6월) 평균 거래량이 43만으로 준수한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. PICK 다른 ETF와의 비교

2012년 상장되어 9년 동안 운용되고 있는 PICK ETF입니다. 중간 정도의 운용보수(0.39%)와 중간 정도의 총 운용자산(3억 7,825만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.39%의 글로벌 금속 및 광업 기업에 투자하는 PICK ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 2.73%이고 주당 배당금은 1.17달러입니다.
• 연평균 수익률은 32.16%입니다.
• MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 6월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.