GDXJ ETF - 소규모 금 & 은 채굴기업 투자

GDXJ, VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF - MVIS Global Junior Gold Miners Index(전 세계 소형 금광기업 관련 지수) 추종 ETF

그림1. GDXJ ETF

소개

그림2. GDXJ 소개

• 운용보수: 0.52%
• 배당 주기: 연 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.86달러 / 1.60%
• 총 운용자산: 60억 달러
• 운용회사: VanEck

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전략

VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF는 VanEc Associates Corporation이 상장하고 관리하는 GDXJ ETF입니다. GDXJ ETF는 글로벌 지역의 공공 주식 시장에 투자합니다. GDXJ ETF는 재료, 금속, 광업, 금, 은 업종에 걸쳐 영업하는 회사의 주식에 투자합니다. GDXJ ETF는 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주에 투자합니다. GDXJ ETF는 완전한 복제 기술을 사용하여 MVIS Global Junior Gold Miners Index의 성과를 추적하려고 합니다. VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF는 2009년 11월 10일에 상장되었으며 미국에서 운용하고 있습니다.

GDXJ ETF는 수수료와 비용, MVIS Global Junior Gold Miners Index의 가격 및 수익률 전에 가능한 한 가깝게 복제하고자 합니다. GDXJ ETF는 총자산의 80% 이상을 지수를 구성하는 증권에 투자한다. 이 지수에는 수익의 50% 이상을 금 또는 은 채굴에서 창출하거나 개발 시 수익의 50% 이상을 금 및/또는 은에서 창출할 수 있는 잠재적 광산 프로젝트가 있는 기업이 포함됩니다.

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수익률

그림3. GDXJ 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -54.07%
• 연평균 수익률: -5.40%

연평균 수익률은 -5.40%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 35% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다. 최근 3년 수익률은 66.82%입니다.

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보유 주식

그림4. GDXJ 나라별 보유 주식

• 캐나다: 61.33%
• 호주: 13.81%
• 남아프리카 공화국: 8.62%
• 미국: 5.32%
• 영국: 4.05%
• 인도네시아: 1.88%
• 멕시코: 1.76%
• 페루: 1.70%
• 홍콩: 0.87%
• 터키: 0.67%

캐나다에 가장 많은 자산(61.33%)을 투자합니다.

그림5. GDXJ 분아별 보유 주식

• 금: 64.50%
• 통합 채굴: 18.30%
• 귀중 금속 & 광물: 15.03%
• 특수 채굴 & 금속 : 0.80%
• 환경 서비스 & 장치: 0.39%

금 관련 분야에 가장 많은 투자(64.50%)를 합니다.

그림6. GDXJ 보유주식

• Gold Fields Limited Sponsored ADR(금광회사): 6.65%
• Pan American Silver Corp.(금, 은, 아연 등 금속 채굴): 5.74%
• Evolution Mining Limited(금광회사): 4.40%
• Yamana Gold Inc.(금광회사): 4.19%
• B2 Gold Corp.(금광회사): 3.66%
• Endeavour Mining Corporation(금광회사): 3.10%
• Hecla Mining Company(금, 은 및 기타 귀금속 채굴): 3.08%
• SSR Mining Inc(금, 은, 아연 등 금속 채굴): 2.84%
• First Majestic Silver Corp.(은광 회사): 2.82%
• Alamos Gold Inc.(금광회사): 2.67%

상위 10개의 기업이 자산의 39.14%를 포함하고 있습니다. 100개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. GDXJ 배당 요약 정보

• 연 배당
• 최근 1년, 1.60%의 배당률 및 0.86달러의 주당 배당금
• 5년 동안 43.82% 배당 증가율

최근(2021년 6월 기준)에는 2020년 12월 21일에 배당을 했습니다.

그림8. GDXJ 배당 정보

2018년부터 배당은 상승하고 있습니다.

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거래량

그림9. GDXJ 거래량

3개월(2021년 4월 ~ 2021년 6월) 평균 거래량이 646만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. GDXJ 다른 ETF와의 비교

2009년 상장되어 12년 동안 운용되고 있는 GDXJ ETF입니다. 중간 정도의 운용보수(0.52%)와 많은 총 운용자산(60억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.53%의 소규모 금 & 은 채굴기업에 투자하는 GDXJ ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 1.60%이고 주당 배당금은 0.86달러입니다.
• 연평균 수익률은 -5.40%입니다.
• MVIS Global Junior Gold Miners Index(전 세계 소형 금광기업 관련 지수)를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 6월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.