PDBC ETF - 원자재 액티브 투자

PDBC, Invesco DB Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF - DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return index(최적 수익률 다변화 상품지수 초과수익률) 및 DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Total Return(최적 수익률 다변화 상품지수 총 수익률) 벤치마킹 ETF

그림1. PDBC ETF

소개

그림2. PDBC 소개

• 운용보수: 0.59%
  
• 총 운용자산: 49억 달러
• 운용회사: Invesco

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전략

Invesco Actively Managed Exchange-Traded Commodity Fund Trust- Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF는 Invesco Capital Management LLC가 관리하는 PDBC ETF입니다. PDBC ETF는 상품 시장에 투자합니다. PDBC ETF는 직접, 파생상품을 통해, 그리고 다른 펀드를 통해 상품 투자를 합니다. 상품 관련 선물 계약, 상품 연계 채권 및 상품 지수, 상품 선물에 대한 교환 거래 옵션, 상품에 대한 스왑, 상품 관련 선물 계약과 같은 파생상품에 투자하여 포트폴리오를 만듭니다. PDBC ETF는 주로 에너지, 귀금속, 공업용 금속, 농업용품에 투자합니다. PDBC ETF는 완전히 소유된 케이맨 제도 자회사를 통해 투자합니다. PDBC ETF는 DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return index(최적 수익률 다변화 상품지수 초과수익률) 및 DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Total Return(최적 수익률 다변화 상품지수 총 수익률) 대비 포트폴리오의 성과를 벤치마킹하고 있습니다. Invesco Actively Managed Exchange-Traded Commodity Fund Trust- Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF는 2014년 11월 5일에 상장되어 미국에서 운용되고 있습니다.

PDBC ETF는 장기적인 자본 절상을 추구합니다. PDBC ETF는 세계에서 가장 많이 거래되는 상품들과 경제적으로 연계된 금융상품의 조합에 투자함으로써 투자 목적을 달성하고자 하는 적극적인 관리형 거래소 거래 펀드(ETF)입니다. 상품이란 석유, 농산물 또는 원자재와 같은 유형자산을 말합니다.

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수익률

그림3. PDBC 수익률

• 최근 5년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 21.64%
• 연평균 수익률: 4.32%

연평균 수익률은 4.32%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 20% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다. 최근 1년 수익률은 65.39%입니다.

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보유 주식

그림4. PDBC 분아별 보유 주식

• 현금 & 등가물: 52.47%
• 정부 국채: 16.75%

현금 & 등가물(뮤추얼 펀드)에 많은 투자(52.47%)를 합니다.

그림5. PDBC 보유주식

• MUTUAL FUND (OTHER): 54.56%
• United States Treasury Bills 0.0% 10-JUN-2021: 10.60%
• United States Treasury Bills 0.0% 09-SEP-2021: 9.08%
• United States Treasury Bills 0.0% 27-JAN-2022: 9.08%
• Invesco Liquidity Funds PLC - Invesco US Dollar Liquidity Portfolio Institutional Class - USD: 4.62%
• United States Treasury Bills 0.0% 12-AUG-2021: 3.03%
• United States Treasury Bills 0.0% 07-OCT-2021: 3.03%
• United States Treasury Bills 0.0% 04-NOV-2021: 3.03%
• U.S. Dollar: 2.98%

뮤추얼펀드와 미국 채권에 대부분의 자산을 투자합니다.

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배당

그림6. PDBC 배당 정보

2016년부터 배당은 감소하고 있습니다. 2019년 12월 23일에 주당 0.23 달러 배당을 실시했습니다.

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거래량

그림7. PDBC 거래량

3개월(2021년 3월 ~ 2021년 5월) 평균 거래량이 371만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림8. PDBC 다른 ETF와의 비교

2014년 상장되어 7년 동안 운용되고 있는 PDBC ETF입니다. 중간 정도의 운용보수(0.59%)와 많은 총 운용자산(49억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.59%의 원자재에 액티브하게 투자하는 ETF입니다.
• 2020년은 배당이 없습니다.
• 연평균 수익률은 4.32%입니다.
• DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return index(최적 수익률 다변화 상품지수 초과수익률) 및 DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Total Return(최적 수익률 다변화 상품지수 총 수익률)를 벤치마킹하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 5월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.