KBWY ETF - 미국 중소형 리츠 투자

KBWY, Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF - KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index(나스닥 고수익 리츠 지수) 추종 ETF

그림1. KBWY ETF

소개

그림2. KBWY 소개

• 운용보수: 0.35%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 2.02달러 / 8.51%
• 총 운용자산: 2억 8,975만 달러
• 운용회사: Invesco

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전략

Invesco Exchange-Trade Fund Trust II - Invesco KBW Premium Equity REIT ETF는 Invesco Capital Management LLC에서 상장 및 관리하는 KBWY ETF입니다. KBWY ETF는 미국의 공공 주식 시장에 투자합니다. KBWY ETF는 부동산, 주식 투자 신탁(리츠) 부문 전반에 걸쳐 운영되는 기업의 주식에 투자합니다. KBWY ETF는 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주식에 투자합니다. KBWY ETF는 기업의 배당주식에 투자합니다. KBWY ETF는 완전한 복제 기술을 사용하여 KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index(나스닥 고수익 리츠 지수)의 실적을 추적하고자 합니다. Invesco Exchange-Trade Fund Trust II - Invesco KBW Premium Equity REIT ETF는 2010년 12월 2일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

KBWY ETF는 KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index의 투자 결과(수수료 및 비용 전)를 추적하고자 합니다. KBWY ETF는 일반적으로 전체 자산의 90% 이상을 기본 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 기초 지수는 국내 주식형 부동산 투자신탁(REITs)의 변동 배당수익률 가중지수로서 지수 제공자가 결정합니다. 기본 지수는 미국에서 공개적으로 거래되고 있는 배당수익률이 높은 중소형 주식형 리츠의 실적을 추적하기 위해 고안되었습니다. 2021년 3월 현재에는 61.48 포인트입니다. 2020년 4월 최저점(36.10 포인트) 대비 70% 상승했습니다.

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수익률

그림3. KBWY 수익률

• 최근 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 79.46%
• 연평균 수익률: 7.94%

연평균 수익률은 7.94%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 20% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다. 최근 6개월 수익률은 33.07%입니다.

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보유 주식

그림4. KBWY 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. KBWY 분아별 보유 주식

• 상업 리츠: 49.75%
• 특수 리츠: 32.16%
• 주거용 리츠: 11.88%
• 다목적 리츠: 6.22%

상업 리츠에 가장 많은 투자(49.75%)를 합니다.

그림6. KBWY 보유주식

• American Finance Trust, Inc.(라이프스타일 센터 투자 리츠): 6.96%
• GEO Group Inc(개인 교도소 및 정신 건강 시설 투자 리츠): 5.26%
• Office Properties Income Trust(단일 사업자 또는 정부기관 대여 건물 투자 리츠): 5.21%
• Preferred Apartment Communities, Inc.(쇼핑센터 및 사무용 건물, 학생 거주 건물 투자 리츠): 5.13%
• Global Net Lease Inc(프리미엄 상업용 건물 투자 리츠): 4.63%
• Brookfield Property REIT Inc Class A(사무용 및 산업용, 상업용 등의 건물 투자 리츠): 3.98%
• Gladstone Commercial Corporation(단일 사업자 또는 여러 사업자 대여 건물 투자 리츠): 3.81%
• City Office REIT, Inc.(고품질 사무용 건물 투자 리츠): 3.70%
• Brandywine Realty Trust(사무용 건물 투자 리츠): 3.65%
• National Health Investors, Inc.(주거용 및 의료용 건물 투자 리츠): 3.43%

상위 10개의 기업이 자산의 45.76%를 포함하고 있습니다. 31개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. KBWY 배당 요약 정보

• 월 배당
• 최근 1년, 8.51%의 배당률 및 2.02달러의 주당 배당금
• 5년 동안 2.26% 배당 증가율

최근(2021년 3월 기준)에는 2021년 2월 22일에 배당을 했습니다.

그림8. KBWY 배당 정보

2019년부터 배당은 상승하고 있습니다.

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거래량

그림9. KBWY 거래량

3개월(2021년 1월 ~ 2021년 3월) 평균 거래량이 18만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. KBWY 다른 ETF와의 비교

2010년 상장되어 11년 동안 운용되고 있는 KBWY ETF입니다. 중간 정도의 운용보수(0.35%)와 중간 규모의 총 운용자산(2억 8,975만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.35%의 미국 중소형 리츠에 투자하는 KBWY ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 8.51%이고 주당 배당금은 2.02달러입니다.
• 연평균 수익률은 7.94%입니다.
• KBW Nasdaq Premium Yield Equity REIT Index(나스닥 고수익 리츠 지수)를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 3월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.