VTEB ETF - 미국 달러 표시 세금 면제 등급의 지방채 투자

VTEB, Vanguard Tax-Exempt Bond ETF - Standard & Poor's National AMT-Free Municipal Bond Index 연방 대체 최소 세금 면제 추종 ETF

그림1. VTEB ETF

소개

그림2. VTEB 소개

• 운용보수: 0.06%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 1.10달러 / 1.99%
• 총 운용자산: 103억 달러
• 운용회사: Vanguard

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전략

Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF는 Vanguard Group, Inc. 에서 출범하고 관리하는 VTEB ETF입니다. VTEB ETF는 미국의 고정 수입 시장에 투자합니다. VTEB ETF는 한 달 이상의 최소 기한에서 만기까지의 기간을 가진 주, 지방 정부 또는 기관이 발행하는 미국 달러표시 세금 면제 등급의 지방 채권에 투자합니다. VTEB ETF는 대표적인 표본 추출 방법을 사용하여 Standard & Poor National AMT-Free Municipal Bond Index(S&P 전국 AMT-Free(연방 대체 최소 세금 면제) 지방채 지수, 미국 지방채 시장의 투자 등급 부문)의 성과를 추적하려고 합니다. Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF는 2015년 8월 21일에 상장되었으며 미국에서 운용되고 있습니다.

VTEB ETF는 Standard & Poor's National AMT-Free Municipal Bond Index를 추적하기 위한 것입니다. 이 지수는 주로 주, 지방 정부 또는 기관이 미국 연방 소득세 및 연방 대체 최소 세금(AMT)에서 이자가 면제되는 발행인의 지방 채권을 포함합니다. VTEB ETF의 모든 투자는 표본 추출 과정을 통해 선정될 것이며 ETF 자산의 80% 이상이 지수에 보유하고 있는 증권에 투자될 것입니다. 2021년 1월 현재에는 176.67 포인트입니다. 2020년 3월 최저점(155.34 포인트) 대비 13.73% 상승했습니다.

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수익률

그림3. VTEB 수익률

• 최근 5년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 18.93%
• 연평균 수익률: 3.78%

연평균 수익률은 3.78%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 20% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다. VTEB ETF는 높은 수익률보다는 낮은 변동성이 장점인 ETF입니다.

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보유 주식

그림4. VTEB 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. VTEB 분아별 보유 주식

• 지방채: 99.31%
• 현금: 0.69%

지방채에 대부분의 자산을 투자(99.31%)를 합니다.

그림6. VTEB 보유주식

• 미국 달러: 1.62%
• Grand Parkway Transn Corp Tex Sys Toll Rev 5.0% 01-APR-2053: 0.29%
• San Diego Calif Uni Sch Dist 5.0% 01-JUL-2022: 0.28%
• Klein Tex Indpt Sch Dist 4.0% 01-AUG-2040: 0.26%
• Texas St 4.0% 26-AUG-2021: 0.25%
• California St 5.0% 01-MAR-2035: 0.25%
• Texas St 5.0% 01-OCT-2044: 0.25%
• Metropolitan Transn Auth N Y Rev 5.25% 15-NOV-2055: 0.24%
• Keller Tex Indpt Sch Dist 4.0% 15-AUG-2038: 0.24%
• Texas Water Dev Brd 4.0% 15-OCT-2049: 0.22%

상위 10개의 자산이 자산의 3.91%를 포함하고 있습니다. 5050개 자산에 투자합니다.

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배당

그림7. VTEB 배당 요약 정보

• 월 배당
• 최근 1년, 1.99%의 배당률 및 1.10달러의 주당 배당금

최근(2021년 1월 기준)에는 2020년 12월 23일에 배당을 했습니다.

그림8. VTEB 배당 정보

2019년까지 배당은 상승하다가 이후로 감소(연준의 기준금리 인하가 원인)하고 있습니다.

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거래량

그림9. VTEB 거래량

3개월(2020년 11월 ~ 2021년 1월) 평균 거래량이 113만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. VTEB 다른 ETF와의 비교

2015년 상장되어 5년 동안 운용되고 있는 VTEB ETF입니다. 저렴한 운용보수(0.06%)와 많은 총 운용자산(103억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.06%의 미국 달러 표시 세금 면제 지방채에 투자하는 VTEB ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 1.99%이고 주당 배당금은 1.10달러입니다.
• 연평균 수익률은 3.78%입니다.
• Standard & Poor National AMT-Free Municipal Bond Index를 추종하며 변동성이 낮은 안정적인 자산에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2021년 1월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.