TIGER LG그룹+펀더멘털 ETF - MKF LG그룹+FW 지수를 추종하는 ETF
소개
- 운용보수: 0.15%
- 배당 주기: 연 배당 (매 4월)
- 배당금/배당률: 주당 95원, 1.56% (20년 4월 기준)
- 20일 평균 거래량/거래대금: 7,402주/62백만 원
- 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
- 시가총액 : 69억
- 상장일: 2011년 3월 10일
- 운용회사: 미래에셋 자산운용
전략
에프앤가이드(FnGuide)가 발표하는 MKF LG그룹+ FW 지수를 기초 지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
MKF LG그룹+FW 지수는 공정거래위원회가 매월 발표하는 상호출자제한 기업집단 중 LG그룹, GS그룹, LS그룹에 소속된 계열 회사로 한국거래소 유가증권시장(코스피)과 코스닥시장에 상장된 종목을 대상으로 산출한 지수입니다. 보통주 시가총액이 1,000억 원 이상이고 3개월 일평균 거래대금이 1억 원 이상인 종목에 투자합니다. 지수 구성종목 수는 최소 10 종목 이상으로 하며, 최대 20 종목을 초과할 수 없습니다. 순자산, 매출액, 현금흐름, 현금배당 4가지 펀더멘탈 가중 방식으로 기초 지수를 산출합니다. 다만, 지수 내 금융 업종의 경우 유동 주식수 기준 시가총액을 고려하여 비중을 조절합니다.
- 순자산: 최근 결산기말(분기 포함) 기준, 자본총계 - 무형자산 + 자기 주식
- 매출액: 금융업 및 서비스업은 영업수익으로 산출하되 다른 업종은 과거 5년 평균의 매출액
- 현금흐름: 과거 5년 평균 기준, 당기순이익 + 현금 유출이 없는 비용 - 현금 유입이 없는 수익
- 현금배당: 과거 5년 평균 기준, 중간배당을 포함한 현금배당금
연 2회(6월, 12월) 정기적으로 종목 및 비중을 변경하지만 단일종목의 한도는 25%입니다. 2001년 1월 2일 기준일로 하며 1,000 포인트를 기준지수로 합니다.
수익률
- 설정 이후 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 27.89%
- 연평균 수익률: 3.09%
연평균 수익률은 3.09%입니다. 최근 6개월 전에 투자하셨다면 54% 이상의 수익을 얻었습니다.
보유 주식
- 소재: 28.20%
- 정보 기술: 17.37%
- 산업: 16.94%
- 임의소비재: 15.93%
- 커뮤니케이션 서비스: 10.83%
- 필수소비재: 5.99%
- 에너지: 4.58%
소재 분야에 가장 많은 투자(28.20%)를 합니다.
- LG화학(소재): 25.47%
- LG전자(임의소비재): 16.41%
- LG디스플레이(정보 기술): 15.56%
- LG유플러스(커뮤니케이션 서비스): 10.09%
- LG(산업): 6.36%
- GS건설(산업): 4.64%
- LG생활건강(필수소비재): 4.41%
- GS(에너지): 2.91%
- LG이노텍(정보기술): 2.45%
- LS(필수소비재): 1.79%
상위 10개의 기업이 자산의 90.09%를 포함하고 있습니다. 19개 기업에 투자합니다.
배당
- 배당 주기: 연배당
- 20년 4월 기준, 배당률/주당 배당금: 1.56% / 95원
최근(2020년 9월 기준)에는 2020년 4월 29일에 배당을 했습니다. 이전보다 배당금은 감소(110원 -> 95원)했지만 배당률은 증가(1.44% -> 1.56%)했습니다.
요약
- 운용보수 0.15%의 LG, GS, LS 그룹의 주요 계열사에 투자하는 TIGER LG그룹+펀더멘털 ETF입니다.
- 올해 9월 기준 배당률은 1.56%이고 주당 배당금은 95원입니다.
- 연평균 수익률은 3.09%입니다.
- LG+GS+LS 그룹의 주요 회사에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.
2020년 9월 작성되었습니다.
투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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