KODEX 에너지화학 ETF - 에너지 화학 관련 기업에 투자하는 ETF
소개
- 운용보수: 0.45%
- 배당 주기: 연 배당 (매 4월)
- 배당금/배당률: 주당 110원/1.23% (20년 4월 기준)
- 20일 평균 거래량/거래대금: 25,079주/352백만 원
- 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
- 시가총액 : 98억
- 상장일: 2009년 10월 12일
- 운용회사: 삼성 자산운용
전략
국내 주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자하며, 글로벌 산업분류기준(GICS) 분류체계 중 에너지화학 섹터에 속한 기업 주식을 기초로 산출되는 KRX Energy & Chemicals 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다.
KRX Energy & Chemicals 지수는 2006년 1월 23일부터 한국거래소에서 발표하는 지수로서 글로벌 산업분류기준(Global Industry Classification Standard. 이하 GICS) 분류체계 중 에너지화학 섹터에 속한 기업들로 구성되어 있습니다. 2007년 1월 2일을 기준일로 하며 1,000포인트를 기준지수로 합니다. 유동주식수 가중 시가총액 방식으로 지수를 구성합니다. 지수 내 한 종목의 시가총액 비중을 20% 이내로 제한합니다. 시가총액과 유동성(거래대금)으로 종목을 구성합니다. 연 1회(매년 KOSPI 200 선물시장 9월 결제월 최종거래일의 다음 매매거래일) 정기적으로 종목을 변경합니다. 2020년 9월 현재에는 2,547.29 포인트입니다.
※ GICS 분류 기준은 1999년 글로벌 지수 산출기관인 스탠더드 앤드 푸어스(S&P)와 모간 스탠리 캐피털 인터내셔널(MSCI)이 공동으로 개발한 산업분류체계 기준입니다.
수익률
- 설정 이후 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 55.90%
- 연평균 수익률: 5.08%
연평균 수익률은 5.08%입니다. 최근 6개월 전에 투자하셨다면 83.61% 이상의 수익을 얻었습니다.
보유 주식
- 화학: 94.22%
- 금융업: 5.24%
- 유통업: 0.54%
에너지 화학 분야 ETF로 화학 분야에 가장 많은 투자(94.22%)를 하고 있습니다.
- 원화예금
- LG화학: 20.61%
- SK이노베이션: 17.39%
- 한화 Solution: 8.19%
- 롯데케미컬: 6.99%
- S-Oil: 4.59%
- SK케미컬: 4.53%
- 금호석유: 3.69%
- SKC: 3.34%
- GS: 3.33%
- 한솔 케미컬: 2.64%
상위 10개의 기업이 자산의 75.30%를 포함하고 있습니다. 33개 기업에 투자합니다.
배당
- 20년 4월 기준, 주당 배당금 및 배당률: 110원 및 1.23%
최근(2020년 9월 기준)에는 2020년 4월 29일에 배당을 했습니다. 이전보다 배당이 감소했습니다.
요약
- 운용보수 0.45%의 대한민국 에너지 화학 관련 기업에 투자하는 KODEX 에너지화학 ETF입니다.
- 2020년 4월 기준, 배당률은 1.23%이고 주당 배당금은 110원입니다.
- 연평균 수익률은 5.08%입니다. 최근 6개월 수익률은 83.61%로 배터리 생산 기업(LG화학, SK 이노베이션 등)의 주가 상승에 의한 영향이 큽니다.
- 대한민국 에너지 화학 관련 기업에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.
2020년 9월 작성되었습니다.
투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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