CHIQ ETF - 중국 경기순환주 투자

CHIQ, Global X China Consumer Discretionary ETF - 중국 소비자 비필수재 관련 기업 투자 ETF

그림1. CHIQ ETF

소개

그림2. CHIQ 소개

• 운용보수: 0.65%
• 배당 주기: 반기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.16달러 / 0.61%
• 총 운용자산: 2억 3천만 달러
• 운용회사: Global X

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전략

Global X Funds - Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF는 Global X Management Company LLC에서 상장하고 관리하는 거래소 ETF입니다. CHIQ ETF는 중국의 주식 시장에 투자합니다. CHIQ ETF는 소비자 비필수재 상품을 아우르는 회사의 주식에 투자합니다. 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주에 투자합니다. 완전한 복제 기술을 사용하여 MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index의 성능을 추적합니다. Global X Funds - Global X MSCI Consumer ETF는 2009년 11월 30일에 상장되어 미국에서 운용되고 있습니다.

이 투자는 MSCI China Consumer Discretionary 10/50 Index의 가격 및 수익률에 일반적으로 해당하는 투자 결과를 제공하고자 합니다. CHIQ ETF는 총자산의 80% 이상을 기초지수의 유가증권, ADR과 GDR에 투자합니다. 기본 지수는 지수 제공업체가 정의한 대로 소비자 비필수재 부문에 분류된 MSCI China Index에서 기업의 실적을 추적합니다.

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수익률

그림3. CHIQ 수익률

• 지난 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 62.39%
• 연평균 수익률: 6.23%

연평균 수익률은 6.23%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 20% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

다만, 최근 5년 이후 수익률은 CHIQ ETF가 S&P 500보다 55% 더 좋습니다.

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보유 주식

그림4. CHIQ 나라별 보유 주식

• 홍콩: 56.24%
• 중국: 36.76%
• 미국: 7.00%

홍콩 및 중국에 대부분의 자산(93%)을 투자합니다.

그림5. CHIQ 분아별 보유 주

• 경기순환주(소비자 비필수재): 81.86%
• 경기방어주: 13.18%
• 기술: 3.28%
• 산업: 0.69%
• 헬스케어: 0.15%

경기순환주에 가장 많은 투자(81.86%)를 합니다.

그림6. CHIQ 보유주식

• Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR: 9.11%
• JD.com, Inc. Sponsored ADR Class A(전자상거래): 8.99%
• Meituan Dianping Class B(전자상거래): 8.95%
• NIO Inc. Sponsored ADR Class A: 5.76%
• TAL Education Group Sponsored ADR Class A(교육): 4.86%
• Pinduoduo, Inc. Sponsored ADR Class A(전자상거래): 4.26%
• New Oriental Education & Technology Group, Inc. Sponsored ADR(교육): 4.16%
• Yum China Holdings, Inc.(패스트푸드 레스토랑): 3.66%
• Shenzhou International Group Holdings Limited(의류): 3.49%
• Trip.com Group Ltd. Sponsored ADR(온라인 여행사): 3.38%

상위 10개의 기업이 자산의 56.62%를 포함하고 있습니다. 70개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. CHIQ 배당 요약 정보

• 반기 배당
• 최근 1년, 0.61%의 배당률 및 0.16달러의 주당 배당금
• 5년 동안 -5.93% 배당 증가율

최근(2020년 9월 기준)에는 2020년 6월 29일에 배당을 했습니다.

그림8. CHIQ 배당 정보

2015년부터 배당은 감소하고 있습니다.

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거래량

그림9. CHIQ 거래량

3개월(2020년 7월 ~ 2020년 9월) 평균 거래량이 11만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. CHIQ 다른 ETF와의 비교

2009년 상장되어 11년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 중간 정도의 운용보수(0.65%)와 중간 정도의 총 운용자산(2억 3천만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.65% 중국 경기순환주에 투자하는 CHIQ ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 0.61%이고 주당 배당금은 0.16달러입니다.
• 연평균 수익률은 6.23%입니다. 다만, 최근 1년 수익률은 54.88%입니다.
• 중국 소비자 비필수재 관련 기업에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 9월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.