MCHI ETF - 중국 주식시장 시가총액 상위 85% 주식 투자

MCHI, iShares MSCI China ETF - 중국 주식시장 시가총액 상위 85% 주식 투자 ETF

그림1. MCHI ETF

소개

그림2. MCHI 소개

• 운용보수: 0.59%
• 배당 주기: 반기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 0.47달러 / 0.65%
• 총 운용자산: 58억 달러
• 운용회사: BlackRock, Inc.

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전략

iShares Trust - iShares MSCI China ETF는 BlackRock, Inc. 에서 상장한 거래소 ETF입니다. 블랙록 펀드 어드바이저가 관리합니다. 중국의 주식 시장에 투자합니다. MCHI ETF는 다양한 업종에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 투자합니다. 다양한 시가총액에 걸쳐 기업의 성장과 가치주에 투자합니다. MCHI ETF는 대표적인 샘플링 기법을 사용하여 MSCI China Index의 성과를 추적하고자 합니다. iShares Trust - iShares MSCI China ETF는 2011년 3월 29일에 상장되어 미국에서 운용되고 있습니다.

MCHI ETF는 MSCI China Index의 투자 결과를 추적하려고 합니다. MCHI ETF는 일반적으로 자산의 90% 이상을 기초지수의 구성요소 유가증권과 실질적으로 기초지수의 구성요소 유가증권과 동일한 경제적 특성을 가진 자산에 투자합니다. MSCI China Index는 중국 주식시장 시가총액 상위 85%의 주식 실적을 측정하기 위해 고안된 자유 변동 조정 시가총액 가중지수이며 H주식시장과 B주식시장으로 대표됩니다. 2020년 9월 현재에는 9,907.83 포인트입니다.

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수익률

그림3. MCHI 수익률

• 최근 5년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 77.35%
• 연평균 수익률: 15.47%

연평균 수익률은 15.47%입니다. S&P 500 연평균 수익률에 비해서는 2% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. MCHI 나라별 보유 주식

• 홍콩: 81.21%
• 중국: 17.66%
• 미국: 1.06%
• 영국: 0.07%

홍콩에 가장 많은 자산(81.21%)을 투자합니다.

그림5. MCHI 분아별 보유 주식

• 기술: 47.62%
• 금융: 19.63%
• 경기순환주: 8.43%
• 경기방어주: 5.98%
• 헬스케어: 5.28%
• 산업: 4.89%
• 에너지: 2.15%
• 원자재: 2.04%
• 통신 서비스: 2.02%
• 유틸리티: 1.96%

기술에 가장 많은 투자(47.62%)를 합니다.

그림6. MCHI 보유주식

• Alibaba Group Holding Ltd. Sponsored ADR: 19.31%
• Tencent Holdings Ltd.: 14.35%
• Meituan Dianping Class B(중국 쇼핑 플랫폼): 4.40%
• JD.com, Inc. Sponsored ADR Class A: 2.45%
• China Construction Bank Corporation Class H: 2.42%
• Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H: 2.27%
• China Mobile Limited: 1.53%
• NetEase, Inc. Sponsored ADR(중국 포털사이트): 1.45%
• Baidu, Inc. Sponsored ADR Class A: 1.20%
• Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H: 1.19%

상위 10개의 기업이 자산의 50.58%를 포함하고 있습니다. 615개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. MCHI 배당 요약 정보

• 반기 배당
• 최근 1년, 0.65%의 배당률 및 0.47달러의 주당 배당금
• 5년 동안 -4.61% 배당 증가율

최근(2020년 9월 기준)에는 2020년 6월 15일에 배당을 했습니다.

그림8. MCHI 배당 정보

배당은 지속적으로 감소하고 있습니다.

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거래량

그림9. MCHI 거래량

3개월(2020년 7월 ~ 2020년 9월) 평균 거래량이 4백만에 가까운, 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. MCHI 다른 ETF와의 비교

2011년 상장되어 9년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 중간 정도의 운용보수(0.59%)와 많은 총 운용자산(58억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.59% 중국 주식시장 시가총액 상위 85%에 포함된 주식에 투자하는 MCHI ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 0.65%이고 주당 배당금은 0.47달러입니다.
• 연평균 수익률은 15.47%입니다.
• 중국 기업에 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 9월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.