AGQ ETF - 은에 2배 레버리지 투자

AGQ, ProShares Ultra Silver ETF - 은 가격 2배 추종 ETF

그림1. AGQ ETF

소개

그림2. AGQ 소개

• 운용보수: 0.95%
• 배당: 없음
• 총 운용자산: 5억 9천8백만 달러
• 운용회사: ProShares

---

전략

ProShares Trust II - ProShare Ultra Silver ETF는 ProShare Capital Management LLC에서 상장 및 관리하는 거래소 ETF입니다. AGQ ETF는 ProFund Advisors LLC와 ProShare Advisors LLC에 의해 공동 관리됩니다. AGQ ETF는 원자재 시장에 투자합니다. 선물계약과 같은 파생상품을 이용해 은에 투자합니다. AGQ ETF는 블룸버그 은 서브 인덱스의 일일 2배 실적을 추적하려고 합니다. ProShares Trust II - ProShares Ultra Silver ETF는 2008년 12월 1일에 결성되어 미국에서 운용되고 있습니다.

이 투자는 수수료 및 비용 전에 매일의 투자 결과를 구하는데 이는 블룸버그 은 서브 인덱스 SM의 일일 실적의 2배에 해당합니다. AGQ ETF는 정상적인 시장 상황에서 기준점에 기초한 금융상품(스왑 계약, 선물 계약 및 선도 계약 포함) 중 하나에 투자함으로써 투자 목적을 달성하고자 합니다. AGQ ETF가 투자하는 금융상품의 종류는 스폰서의 재량에 따라 매일 다를 수 있습니다. 어떤 상품에도 직접 투자하지 않을 것입니다. Bloomberg Sub Silver PR USD를 벤치마크 합니다.

---

수익률

그림3. AGQ 수익률

• 지난 10년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -55.68%
• 연평균 수익률: -5.56%

연평균 수익률은 -5.56%입니다. S&P 500 최근 10년 수익률에 비해서는 339% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

최근 6개월 전(2020년 2월)에 투자하셨다면 72% 이상의 수익을 얻었습니다. 투자자들이 금 값이 많이 오르자 같은 안전자산이면서 상대적으로 가격이 저렴한 은에도 투자하고 있는 것으로 보이고 있습니다. 또한 한 증권 애널리스트는 재생 에너지 산업 확장으로 앞으로도 은 수요는 지속될 것으로 예상했습니다.

---

보유 주식

그림4. AGQ 보유 주식

• 은 선물: 72.01%
• Bloomberg Silver Subindex Swap - Citibank Na: 44.59%
• Bloomberg Silver Subindex Swap - Goldman Sachs: 36.38%
• Bloomberg Silver Subindex Swap - Ubs Ag: 29.59%
• Bloomberg Silver Subindex Swap - Ms: 17.54%

상위 5개의 자산이 총자산의 200.11%를 포함하고 있습니다.

※ 스왑 거래란 금리 위험과 환위험을 헤지 하기 위한 수단으로 특정 시기에 일정한 현금 흐름을 서로 교환하는 것을 의미합니다. AGQ ETF는 은행들과 블룸버그 은 서브 인덱스 스왑을 계약하고 특정시기에 블룸버그 은 서브 인덱스를 교환합니다.

---

배당

그림5. AGQ 배당 정보

원자재 ETF로 별도의 배당은 없습니다.

---

다른 ETF와의 비교

그림6. AGQ 다른 ETF와의 비교

2008년 상장되어 12년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 높은 운용보수(0.95%)와 많은 총 운용자산(5억 9천8백만 달러)을 자랑합니다.

원자재 ETF이므로 1%에 가까운 높은 운용보수(0.95%)를 요구하고 있습니다.

---

요약

• 운용보수 0.95%의 은에 2배 레버리지 투자하는 AGQ ETF입니다.
• 배당은 없습니다.
• 연평균 수익률은 -5.56%입니다. 최근 6개월 전(2020년 2월)에 투자하셨다면 72% 이상의 수익을 얻었습니다.
• 은 가격을 2배 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다. 다만, 큰 폭의 변동성을 보여주고 있으므로 투자에 유의하시면 좋을 거 같습니다.

2020년 8월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.