PLTY ETF - 팔란티어 커버드콜 투자

PLTY, YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

그림1. PLTY ETF

소개

그림2. PLTY 소개

• 운용보수: 1.44%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 23.38달러 /40.96 %
• 총 운용자산: 1억 7,612만 달러
• 운용회사: YieldMax ETFs

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전략

Tidal Trust II - YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF는 Tidal Investments LLC가 상장하고 관리하는 PLTY ETF니다. PLTY ETF는 파생상품을 통해 정보 기술, 소프트웨어 및 서비스, 데이터를 효과적으로 통합하여 조직의 의사결정 및 운영을 규모에 맞게 지원하는 소프트웨어 분야에서 활동하는 팔란티어의 주식에 투자합니다. PLTY ETF는 롱/숏 전략을 활용하며 옵션과 같은 파생상품을 사용하여 포트폴리오를 구성합니다. 채권 부분에서는 단기 미국 국채에 투자합니다. Tidal Trust II - YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF는 미국에서 운용되고 있습니다.

PLTY ETF의 투자 목표는 현재 소득을 추구하는 것이며, 부차적인 투자 목표는 Palantir Technologies Inc. 의 주가에 대한 노출입니다. 이는 옵션 전략의 특성으로 인해 잠재적 투자 수익이 제한될 수 있습니다. PLTY ETF는 합성 커버드 콜 전략을 사용하여 소득을 창출하고 PLTR의 주가 수익률에 간접적으로 노출되며, 이 옵션 전략으로 인해 잠재적 투자 수익이 일반적으로 제한됩니다.

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수익률

그림3. PLTY 수익률

• 최근 6개월 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 55.68%
• 최근 1개월 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 11.96%

연초(2025년) 이후 수익률은 5.33%입니다. S&P 500 최근 6개월 수익률에 비해서는 62.27% 더 좋은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. PLTY 분아별 보유 자산

• 정부: 74.00%
• 현금&등가물: 22.08%
• 기타: 3.92%

정부 채권에 가장 많은 투자(74.00%)를 합니다.

그림5. PLTY 보유 자산

• PLTR 05/16/2025 80.01 P: -7.26%
• United States Treasury Bill 05/15/2025: 12.31%
• United States Treasury Bill 06/12/2025: 12.45%
• United States Treasury Bill 08/14/2025: 11.94%
• United States Treasury Note/Bond 2.625% 04/15/2025: 7.65%
• United States Treasury Note/Bond 3% 07/15/2025: 20.66%
• United States Treasury Note/Bond 3.875% 01/15/2026: 21.02%
• First American Government Obligations Fund 12/01/2031: 4.50%
• PALANTIR CLL OPT 04/25 93: -2.38%
• PLTR US 04/17/25 C100: 0.65%

상위 10개의 자산이 자산의 81.54%를 포함하고 있습니다. 12개 자산에 투자합니다.

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배당

그림6. PLTY 배당 요약 정보

• 월 배당
• 최근 1년, 40.96%의 배당률 및 23.38달러의 주당 배당금

최근(2025년 4월 기준)에는 2025년 3월 27일에 배당을 했습니다.

그림7. PLTY 배당 정보

2025년 2월부터 배당은 상승하고 있습니다.

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거래량

그림8. PLTY 거래량

3개월(2025년 2월 ~ 2025년 4월) 평균 거래량이 16만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. PLTY 다른 ETF와의 비교

2024년 상장되어 6개월 동안 운용되고 있는 PLTY ETF입니다. 타 ETF 대비 높은 운용보수(1.44%)와 많은 총 운용자산(1억 7,612만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 1.44%의 팔란티어에 커버드콜 투자하는 PLTY ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 40.96%이고 주당 배당금은 23.38달러입니다.
• 최근 6개월 수익률은 55.68%입니다.

2025년 4월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.