ALLW ETF - 올웨더 포트폴리오 투자

ALLW, SPDR Bridgewater All Weather ETF

그림1. ALLW ETF

소개

그림2. ALLW 소개

• 운용보수: 0.85%
• 배당: 2025년 3월 6일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없음
• 총 운용자산: 4,975만 달러
• 운용회사: State Street Global Advisors Funds Management Inc.

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전략

ALLW ETF의 투자자문사인 SSGA Funds Management, Inc. 는 ALLW ETF의 자산을 ETF의 투자 부자문사인 Bridgewater Associates, LP가 제공하는 모델 포트폴리오에 따라 투자하여 ETF의 투자 목표를 달성하고자 합니다. 올웨더 포트폴리오는 주식, 채권, 원자재, 금 등 다양한 자산에 분산 투자하여 경제 환경이 변하더라도 전체적으로 안정적인 성과를 유지하는 것이 목표입니다. 경제 상황을 크게 4가지로 나누고, 각 상황에 대응할 수 있는 자산군을 균형 있게 배치합니다. 경제 성장률 상승 (Rising Growth), 경제 성장률 하락 (Falling Growth), 인플레이션 상승 (Rising Inflation) 인플레이션 하락/디플레이션 (Falling Inflation/Deflation)으로 경제 상황을 4가지로 나눕니다.

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수익률

상장 이후(최근 4일) 수익률은 0.04%입니다.

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보유 주식

그림3. ALLW 분아별 보유 자산

• 글로벌 명목 채권: 68.33%
• 글로벌 주식: 43.51%
• 원자재: 36.59%
• 인플레이션 연계 채권: 32.04%

글로벌 명목 채권에 가장 많은 투자(68.33%)를 합니다.

그림4. ALLW 보유 자산

• SSI US GOV MONEY MARKET CLASS: 40.78%
• SPDR PORTFOLIO S+P 500 ETF(SPLG): 13.48%
• TREASURY BILL 07/25 0.00000: 5.59%
• TSY INFL IX N/B 01/35 2.125: 5.11%
• SPDR PORTFOLIO EMERGING MARKET: 4.46%
• TSY INFL IX N/B 01/34 1.75: 4.08%
• TSY INFL IX N/B 07/33 1.375: 4.04%
• TSY INFL IX N/B 07/32 0.625: 4.03%
• TSY INFL IX N/B 02/49 1: 3.64%
• SPDR S+P CHINA ETF(GXC): 2.79%

상위 10개의 자산이 자산의 88.00%를 포함하고 있습니다. 34개 자산에 투자합니다.

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배당

그림5. ALLW 배당 정보

2025년 3월 6일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.

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거래량

그림6. ALLW 거래량

3개월(2025년 1월 ~ 2025년 3월) 평균 거래량이 93만을 넘을 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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요약

• 운용보수 0.85%의 올웨더 포트폴리오에 투자하는 ALLW ETF입니다.
• 2025년 3월 6일 신규 상장하여 아직 별도의 배당은 없습니다.
• 상장 이후(최근 4일) 수익률은 0.04%입니다.

2025년 3월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.