TIGER 미국 배당 다우존스 타겟 데일리 커버드콜 ETF - 월배당 ETF
소개
- 운용보수: 0.25%
- 배당 주기: 월 배당
- 배당금 / 배당률: 주당 99원 / 1.01% (25년 1월 기준)
- 20일 평균 거래량/거래대금: 1,221,949주/12,080백만 원
- 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
- 시가총액 : 1,240억
- 상장일: 2025년 1월 21일
- 운용회사: 미래에셋 자산운용
전략
TIGER 미국 배당 다우존스 타겟 데일리 커버드콜 ETF는 Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Daily Premium Covered Call 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산 가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.
Dow Jones U.S. Dividend 100 10% Daily Premium Covered Call Index는 S&P Dow Jones Indices에서 산출합니다. Dow Jones U.S Dividend 100 지수 구성종목의 수익률과 S&P500 ATM 콜옵션 매도 수익률이 합산되어 산출되는 지수입니다. 기준일은 2006 년 1 월 19일이고 기준지수는 100 포인트입니다. 2025년 2월 현재는 248.72 포인트입니다.
주식 포지션인 Dow Jones U.S. Dividend 100 Index는 Dow Jones U.S. Broad Market 지수 구성종목 중 다음 요건을 충족하는 종목(리츠 제외)을 포함합니다. 연속 10년 이상 배당하고 유동시가총액 5억 달러 이상이고 3개월 일평균거래대금 2백만 달러 이상입니다. 현금흐름부채비율, 자기 자본이익률, 연배당 수익률, 5년 배당성장률의 4가지 펀더멘털 선정 기준에 동일가중방식으로 계산한 종합순위 상위 100개 종목을 선정합니다. 유동시가총액 가중방식으로 연 1회 종목 교체하고 연 4회 비중조절하니다.
옵션 포지션인 S&P500 콜옵션은 연간 프리미엄 10%을 목표로, 익일 만기되는 S&P500 ATM 옵션을 매 영업일 매도합니다. 매 영업일 기존 매도 옵션은 만기 정산하고 익영업일 만기물(다음날 만기가 도래하는 옵션)은 신규 매도합니다. 옵션 매도일 전일 S&P500 지수 종가를 기준으로 ATM 콜옵션 행사가를 결정합니다. 연간 10% 프리미엄을 수취할 수 있도록 매일 롤오버 시 매도 비중을 조절(0~100%)합니다.
수익률
- 상장 이후(최근 1개월) 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 0.05%
- 최근 1주 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 0.74%
상장 이후 수익률은 0.05%입니다.
보유 주식
- 금융: 21.29%
- 헬스케어: 18.95%
- 필수소비재: 15.78%
- 산업재: 14.23%
- 에너지: 13.61%
- 자유소비재: 10.63%
- 정보 기술: 9.81%
- 커뮤니케이션 서비스: 4.96%
- 기타: 4.18%
- 소재: 3.11%
금융에 가장 많이 투자(21.29%)합니다.
- AbbVie Inc: 4.39%
- Coca-Cola Co/The: 4.34%
- Cisco Systems Inc: 4.18%
- Amgen Inc: 4.13%
- Texas Instruments Inc: 4.00%
- Pfizer Inc: 3.96%
- Chevron Corp: 3.87%
- Verizon Communications Inc: 3.85%
- Blackrock Inc: 3.69%
- Bristol-Myers Squibb Co: 3.69%
상위 10개의 기업이 자산의 40.1%를 포함하고 있습니다. 101개 기업에 투자합니다.
배당
- 월배당
- 25년 2월 기준, 1.01%의 주당 배당률 및 99원의 주당 배당금
최근(2025년 2월 기준)에는 2025년 2월 14일에 배당을 했습니다.
요약
- 운용보수 0.25%의 다우존스 배당 지수에 커버드콜 투자하는 TIGER 미국 배당 다우존스 타겟 데일리 커버드콜 ETF입니다.
- 2025년 2월 기준 배당률은 1.01%이고 주당 배당금은 99원입니다.
- 상장 이후(최근 1개월) 수익률은 0.05%입니다.
- 월배당 받고 싶은 분에게 추천드립니다.
2025년 2월 작성되었습니다.
투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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