GSLC ETF - 미국 대형주 중 가치, 모멘텀, 그리고 변동성이 낮은 주식 투자

GSLC, Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index를 추종하는 ETF

그림1. GSLC ETF

소개

그림2. GSLC 소개

• 운용보수: 0.09%
• 배당 주기: 분기 배당
• 연 배당금 / 배당률: 주당 1.27달러 / 1.08%
• 총 운용자산: 133.2억 달러
• 운용회사: Goldman Sachs

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전략

Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF는 Goldman Sachs Asset Management, L.P. 가 상장하고 관리하는 GSLC ETF입니다. GSLC ETF는 대형주 기업 중 가치, 모멘텀, 그리고 변동성이 낮은 주식에 투자합니다. GSLC ETF는 Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index의 성과를 추적하고자 합니다.  GSLC ETF는 2015년 9월 17일에 상장되었습니다.

GSLC ETF는 수수료 및 비용 차감 전의 성과가 Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index의 성과와 밀접하게 일치하도록 투자 결과를 제공하고자 합니다. 이 지수는 미국의 대형 발행인 주식 증권에 대한 노출을 제공하도록 설계되었습니다. GSLC ETF는 투자 목표를 달성하기 위하여 기초 지수에 포함된 증권, 해당 증권을 대표하는 예탁증서, 그리고 예탁증서에 대한 기초 주식에 자산의 최소 80%(증권 대여 시 보유한 담보 제외)를 투자합니다.

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수익률

그림3. GSLC 수익률

• 최근 5년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 87.57%
• 최근 3년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 43.00%

최근 1년 수익률은 21.15%입니다. S&P 500 최근 6개월 수익률에 비해서는 0.17% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. GSLC 나라별 보유 주식

• 미국: 97.73%
• 아일랜드: 1.14%
• 영국: 0.46%
• 스위스: 0.24%
• 버뮤다: 0.19%
• 기타: 0.12%

미국에 가장 많은 자산(97.73%)을 투자합니다.

그림5. GSLC 분아별 보유 자산

• 기술: 33.40%
• 금융: 14.45%
• 경기순환주: 11.85%
• 헬스케어: 8.95%
• 커뮤니케이션: 8.18%
• 산업: 7.52%
• 경기방어주: 7.04%
• 유틸리티: 2.82%
• 에너지: 2.74%
• 소재: 1.53%
• 부동산: 1.52%

기술에 가장 많은 투자(33.40%)를 합니다.

그림6. GSLC 보유 자산

• Apple Inc: 6.77%
• NVIDIA Corp: 6.04%
• Microsoft Corp: 5.48%
• Amazon.com Inc: 3.65%
• Meta Platforms Inc Class A: 3.02%
• Alphabet Inc Class A: 1.95%
• Broadcom Inc: 1.51%
• Eli Lilly and Co: 1.26%
• JPMorgan Chase & Co: 1.24%
• Berkshire Hathaway Inc Class B: 1.19%

상위 10개의 기업이 자산의 32.10%를 포함하고 있습니다. 445개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. GSLC 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 최근 1년, 1.08%의 배당률 및 1.27달러의 주당 배당금
• 5년 동안 5.00% 배당 증가율

최근(2025년 2월 기준)에는 2024년 12월 23일에 배당을 했습니다.

그림8. GSLC 배당 정보

2021년부터 배당은 상승하고 있습니다.

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거래량

그림9. GSLC 거래량

3개월(2024년 12월 ~ 2025년 2월) 평균 거래량이 24.5만으로 준수한 정도로 활발한 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림10. GSLC 다른 ETF와의 비교

2015년 상장되어 10년 동안 운용되고 있는 GSLC ETF입니다. 타 ETF 대비 저렴한 운용보수(0.09%)와 많은 총 운용자산(133.2억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.09%의 미국 대형주 중 가치, 모멘텀, 그리고 변동성이 낮은 주식에 투자하는 GSLC ETF입니다.
• 최근 1년, 배당률은 1.08%이고 주당 배당금은 1.27달러입니다.
• 최근 5년 수익률은 87.57%입니다.
• Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity Index를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2025년 2월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.