KODEX China H 레버리지(H) - 홍콩 주식시장 2배 레버리지 투자

KODEX China H 레버리지(H) ETF - Hang Seng China Enterprises Index를 2배 레버리지 추종하는 ETF

그림1. KODEX China H 레버리지(H)

소개

그림2. KODEX China H 레버리지(H) 소개

• 운용보수: 0.64%
• 배당: 없음
• 거래량/거래대금: 64,301주 / 438백만 원
• 투자위험등급: 1등급 (매우 높은 위험)
• 시가총액 : 333억
• 상장일: 2014년 9월 12일
• 운용회사: 삼성 자산운용

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전략

이 투자신탁은 해외주식 및 해외주식 관련 파생상품을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자합니다. 신탁재산의 10%를 초과하여 위험회피 외의 목적으로 파생상품에 투자하여 1좌당 순자산가치의 일간 변동률을 기초지수인 HSCEI(“Hang Seng China Enterprises Index”)의 일간 변동률의 양(陽)의 2배 수로 연동하여 운용합니다. 환헤지 상품입니다.

※ HSCEI(Hang Seng China Enterprises Index) 지수는 홍콩 주식 시장의 Main Board에 상장되어 있는 우량 중국 기업 50 종목(H-Shares, P-Chip 및 Red-Chip 대상)을 유동 시가총액 가중방식으로 산출된(개별종목의 최대 편입 비율 10%) 지수이며, 매년 4회(분기별) 정기적으로 종목을 변경합니다. 1994년 8월 8일에 산출했으며 1993년 7월 15일을 기준일로 하고 1,000 포인트를 기준지수로 합니다. 2020년 7월 기준으로 10,243.51 포인트입니다.

※ H-Share는 홍콩 증권거래소에 상장되어 있는 중국 본토 상장기업의 주식을 말합니다. 일반적으로 중국 정부 소유의 국유기업 또는 정부 지분 30% 이상이면서 수익의 50% 이상이 중국 본토에서 발생하는 기업을 의미합니다.

※ P Chip은 홍콩 증권거래소에 거래되고 있는 중국밖에 설립된 기업들입니다. 이들은 비국유 자본 소유이며 주요 매출 발생 지역이 중국 본토인 기업입니다.

※ Red Chip은 홍콩 증권거래소에 거래되고 있는 중국밖에 설립된 기업들입니다. 이들은 국유(주 정부 또는 지방자치단체에 의해 소유된 기관들 또는 기업들) 자본으로 설립되었으며, 주요 매출 발생 지역이 중국 본토인 기업입니다.

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수익률

그림3. KODEX China H 레버리지(H) 수익률

• 상장 이후 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -32.40%
• 연평균 수익률: -5.4%

연평균 수익률은 -5.4%입니다. 최근 3개월 전에 투자하셨다면 18% 이상의 수익을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. KODEX China H 레버리지(H) 보유주식

• 설정 현금액
• 원화예금
• H-SHARES F2007(선물): 92.65%
• H&F투자(ELS) 10450: 20.37%
• CSOP HSCEI2 X LP(홍콩 항셍 기업 지수 레버리지): 7.72%
• TENCENT HOLD(정보 기술): 5.66%
• PING AN(금융): 4.20%
• CCB(CHINA CONSTRUCTION BANK, 금융): 4.06%
• SAMSUNG HSCEI 2X(정보 기술): 3.05%
• ICBC(INDUST&COMM BANK OF CHINA, 금융): 2.88%
• CHINA MOBILE(통신): 2.73%
• BANK OF CHINA(금융): 1.78%

상위 10개의 자산이 보유 주식의 145.1%를 포함하고 있습니다. 57개 기업에 투자합니다.

그림5. Hang Seng China Enterprises Index 구성 종목

• TENCENTHOLDINGS LTD(정보기술): 11.60%
• CCB(CHINA CONSTRUCTION BANK, 금융): 9.74%
• PING ANINSURANCE(금융): 8.72%
• ICBC(INDUST&COMM BANK OF CHINA, 금융): 6.88%
• CHINA MOBILE LTD(통신): 6.08%
• BANK OF CHINA(금융): 4.28%
• CNOOC LTD(에너지): 3.04%
• CHINA MERCHANTS BANK(금융): 2.67%

상위 10개의 기업이 지수의 53.01%를 포함하고 있습니다.

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배당

그림6. KODEX China H 레버리지(H) 배당 요약 정보

배당은 없습니다.

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요약

• 운용보수 0.64%의 홍콩 증시에 상장된 대표 기업에 2배 레버리지 투자하는 KODEX China H 레버리지(H) ETF입니다.
• 배당은 없습니다.
• 연평균 수익률은 -5.4%입니다.
• Hang Seng China Enterprises Index를 2배 레버리지 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 7월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.