KODEX 삼성그룹 - 삼성 그룹 지수를 추종하는 ETF
소개
- 운용보수: 0.250%
- 배당 주기: 연 배당 (매 4월)
- 배당금: 주당 90원, 1.39% (20년 4월 기준)
- 거래량/거래대금: 442,309주 / 3,197백만 원
- 투자위험등급: 2등급 (높은 위험)
- 시가총액 : 1조 851억 원
- 상장일: 2008년 5월 21일
- 운용회사: 삼성 자산운용
전략
이 투자신탁은 국내 주식을 주된 투자대상으로 하여 신탁재산의 60% 이상을 투자합니다. 공정거래위원회의 기업집단 분류기준에 따라 삼성그룹에 포함되는 거래소 상장기업 주식을 기초로 산출되는 '삼성그룹 지수'를 기초지수로 합니다. 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유 사하도록 투자신탁재산을 운용할 계획입니다.
※ 삼성그룹 지수는 에프앤가이드(FnGuide, 홈페이지 www.fnguide.com)가 산출하고 한국거래소를 통하여 공표하는 지수입니다. 공정거래위원회의 기업집단 분류 기준에 따라 삼성그룹에 포함되는 거래소 상장기업 중 정기 변경일(연 2회, 6월과 12월) 현재 시가총액이 1조 원 이상인 종목들만을 선정해 유동 시가총액 가중방식으로 투자합니다. 이 경우 지수에 채용하는 주식수는 최소 10 종목 이상으로 하며, 개별 종목의 편입비 상한은 25%입니다. 구성 종목은 우선주는 제외하고 보통주로 구성됩니다. 2001년 1월 2일(1,000 포인트)을 기준으로 산출되는 지수이며, 매년 2회(6월과 12월) 지수 정기변경이 이루어집니다.
수익률
- 설정 이후 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 51.09%
- 연평균 수익률: 4.25%
연평균 수익률은 4.25%입니다. 최근 1년 전에 투자하셨다면 14% 이상의 수익을 얻었습니다.
보유 주식
- 전기 전자: 50.10%
- 유통업: 13.18%
- 의약품: 12.55%
- 금융업: 11.29%
- 서비스업: 10.45%
- 운수 장비: 2.43%
전기 전자 업종(삼성전자 등)에 가장 많은 투자(50.10%)를 합니다.
- 원화예금
- 삼성전자: 25.16%
- 삼성 SDI: 19.20%
- 삼성 바이오로직스: 11.85%
- 삼성물산: 10.36%
- 삼성전기: 6.80%
- 삼성에스디에스: 5.84%
- 삼성화재: 5.41%
- 삼성생명: 3.74%
- 삼성중공업: 2.30%
- 호텔신라: 2.05%
상위 10개의 기업이 자산의 92.71%를 포함하고 있습니다. 15개 기업(이하 에스원, 삼성엔지니어링, 삼성증권, 제일기획, 삼성카드)에 투자합니다.
배당
- 20년 4월 기준, 배당금: 주당 90원, 배당률: 1.39%
최근(2020년 7월 기준)에는 2020년 4월 29일에 배당을 했습니다. 이전(2019년 4월) 보다 배당이 감소했지만 시중은행의 일반적인 입출금통장 이자에 비해서는 높습니다.
요약
- 운용보수 0.25%의 시가총액 1조 이상의 삼성 그룹 기업에 투자하는 KODEX 삼성그룹 ETF입니다.
- 올해 4월 기준 배당은 주당 90원, 1.39%입니다.
- 연평균 수익률은 4.25%입니다.
- 삼성 그룹 지수를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.
2020년 7월 작성되었습니다.
투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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