WTIU ETN - 미국 에너지 기업 3배 레버리지 투자

WTIU, MicroSectors™ Energy 3X Leveraged ETN - Solactive MicroSectors Energy Index를 3배 레버리지 추종하는 ETN

그림1. WTIU ETN

소개

그림2. WTIU 소개

• 운용보수: 0.95%
• 배당: 2023년 2월 16일 상장 이후 별도의 배당은 없음
• 총 운용자산: 1,719만 달러
• 만기일: 2043년 1월 29일
• 운용회사: BMO Capital Markets

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전략

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN은 Montreal 은행이 상장한 ETN입니다. WTIU ETN은 Solactive MicroSectors Energy Index의 일일 성과의 3배를 추적하려고 합니다. 기초지수는 에너지 및 석유 부문에 걸쳐 운영되는 회사의 주식이 포함됩니다. WTIU ETN은 2043년 1월 29일에 만기가 도래합니다. MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN은 2023년 2월 14일에 상장되었습니다.

WTIU ETN은 Solactive MicroSectors Energy Index의 일일 실적에 대한 3배 레버리지로 추종합니다. 해당 채권은 일일 투자자 수수료, 일일 자금 조달 수수료 및 상환 수수료 금액의 부정적인 영향을 고려하기 전에 일 단위로 지수 실적에 대한 3배 레버리지 장기 노출을 반영하도록 설계되었습니다. 그러나 일일 재설정 레버리지로 인해 다양한 기간 동안의 채권 수익률은 지수에 대한 직접 장기 투자 수익률의 3배와 크게 다를 수 있으며 대부분의 기간 동안의 수익률은 크게 다를 수 있습니다.

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수익률

그림3. WTIU 수익률

• 최근 1년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -8.85%
• 최근 6개월 전체 수익률(주가 상승 + 배당): -0.37%

최근 1주 수익률은 3.20%입니다. S&P 500 최근 1개월 수익률에 비해서는 8% 더 좋지 않은 성적을 얻었습니다.

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보유 주식

그림4. WTIU 분아별 보유 자산

• 에너지: 100%

에너지 분야에 투자(100%)를 합니다.

그림5. WTIU 보유 자산

• Chevron Corp: 15.00%
• Exxon Mobil Corp: 15.00%
• ConocoPhillips: 11.60%
• Occidental Petroleum Corp: 8.23%
• Marathon Petroleum Corp: 8.18%
• Valero Energy Corp: 7.86%
• EOG Resources Inc: 6.81%
• Phillips 66: 6.15%
• Hess Corp: 5.84%
• Devon Energy Corp: 5.67%

상위 10개의 기업이 자산의 90.35%를 포함하고 있습니다. 12개 기업에 투자합니다.

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배당

그림6. WTIU 배당 요약 정보

2023년 2월 16일 상장 이후 별도의 배당은 없습니다.

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거래량

그림7. WTIU 거래량

3개월(2024년 6월 ~ 2024년 8월) 평균 거래량이 1.9만으로 적은 거래를 보여주고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림8. WTIU 다른 ETF와의 비교

2023년 상장되어 1년 6개월 동안 운용되고 있는 WTIU ETN입니다. 타 ETN 대비 동일한 운용보수(0.95%)와 많은 총 운용자산(1,719만 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.95%의 미국 에너지 기업에 3배 레버리지 투자하는 ETN입니다.
• 2023년 2월 16일 상장 이후 별도의 배당은 없습니다.
• 연초(2024년) 이후 수익률은 6.26%입니다.
• Solactive MicroSectors Energy Index를 3배 레버리지 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2024년 8월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.