메리츠 3X 레버리지 미국채 30년 ETN - 30년 만기 미국채 3배 레버리지 투자

메리츠 3X 레버리지 미국채 30년 ETN - KIS 3X 레버리지 미국채 30Y TR 지수를 추종하는 ETN

그림1. 메리츠 3X 레버리지 미국채 30년 ETN

소개

그림2. 메리츠 3X 레버리지 미국채 30년 ETN 소개

• 운용보수: 0.50%
• 배당: 2024년 4월 25일 신규 상장하여 배당은 없습니다.
• 20일 평균 거래량/거래대금: 20,405주/1,186백만 원
• 시가총액 : 388억
• 상장일: 2024년 4월 25일
• 만기일: 2029년 4월 25일
• 운용회사: 메리츠증권

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전략

메리츠 3X 레버리지 미국채 30년 ETN은 본 상품은 미국 정부에서 발행한 미국 국채(U.S. Treasury Bond) 중 만기 30년으로 발행되는 30년 만기 Treasury Bond(US Treasury Bond 30Y) 5 종목으로 구성된 기초지수를 추종합니다. 기초지수 내 기초자산의 수익률을 3배 수로 추적하는 상품입니다. 기초지수는 KIS자산평가에서 산출하여 발표하는 KIS 3X 레버리지 미국채 30Y TR 지수입니다.

KIS 3X 레버리지 미국채 30Y TR 지수는 KIS 채권평가에서 산출합니다. 산출 기준일은 2018년 12월 31일이고 가격 10,000 포인트입니다. 본 기초지수는 미국 정부에서 발행한 30년 만기 Treasury Bond로 구성되어 있습니다. 30년 만기 Treasury Bond는 최초 30년 만기물로 발행이 되며, 매년 2, 5, 8, 11월에 새로운 종목을 발행하고 있습니다. 기초지수는 가장 최근에 발행된 30년 만기 Treasury Bond 5개 종목으로 구성되어 있고, 새로운 종목이 발행될 경우 가장 오래된 종목이 지수에서 편출 되고 새로운 종목이 편입되는 과정을 거치게 됩니다. 따라서, 지표물 발행월의 익월인 매년 3, 6, 9, 12월의 첫 영업일에 종목 교체 및 종목별 비중 변경을 실시하게 됩니다. 종목별 비중은 액면가 기준 5 종목 모두 20%가 되도록 리밸런싱을 진행하게 됩니다. 본 기초지수는 상기 기초자산의 수익률을 3배로 추구하는 레버리지형 상품입니다. 이에 레버리지 투자를 위한 자금조달비용이 기초지수에 별도로 반영됩니다.

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수익률

상장 이후(최근 3개월) 수익률은 35.43%입니다.

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보유 주식

그림3. 메리츠 3X 레버리지 미국채 30년 ETN 보유자산

• T 4.75 11/15/53: 10.74%
• T 4.625 05/15/54: 10.53%
• T 4.25 02/15/54: 10.00%
• T 4.125 08/15/53: 9.78%
• T 3.625 05/15/53: 8.84%

5개 미국 채권에 투자합니다.

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배당

2024년 4월 25일 신규 상장하여 배당은 없습니다.

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요약

• 운용보수 0.50%의 30년 만기 미국채에 3배 레버리지 투자하는 메리츠 3X 레버리지 미국채 30년 ETN입니다.
• 2024년 4월 25일 신규 상장하여 배당은 없습니다.
• 상장 이후(최근 3개월) 수익률은 35.43%입니다.
• KIS 3X 레버리지 미국채 30Y TR 지수를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2024년 8월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.