SPHD ETF - S&P 500 고배당 저변동성 기업에 투자

SPHD, Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF - S&P 고배당 저변동성 기업 투자 ETF

그림1. SPHD

소개

그림2. SPHD 소개

• 운용보수: 0.30%
• 배당 주기: 월 배당
• 연 배당금: 주당 1.85달러
• 총 운용자산: 24억 달러
• 운용회사: Invesco Capital Management LLC

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전략

Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF는 Invesco Capital Management LLC에서 상장하고 관리하는 거래소 ETF입니다. 미국의 주식 시장에 투자합니다. SPHD ETF는 다각화된 업종에 걸쳐 운영되는 회사의 주식에 투자합니다. 대기업들의 배당주에 투자합니다. 완전한 복제 기법을 사용하여 S&P 500 저변동성 고배당지수의 성과를 추적하고자 합니다. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF는 2012년 10월 18일에 구성되었으며, 미국에서 운영되고 있습니다.
투자자는 S&P 500 Low Volatility High Dividend Index의 투자 결과(수수료 및 비용 전)를 추적하고자 합니다. SPHD ETF는 일반적으로 총자산의 90% 이상을 기초지수를 구성하는 증권에 투자합니다. Invesco Capital Management LLC는 S&P 500 인덱스의 50개 증권으로 구성된 기본 인덱스를 컴파일하고 유지하며 계산합니다. S&P 500 인덱스는 역사적으로 높은 배당 수익률과 낮은 변동성을 제공했습니다.

※ S&P 500 Low Volatility High Dividend Index를 기초지수로 합니다. 2020년 6월 기준으로 5,307.51 포인트입니다.

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수익률

그림3. SPHD 수익률

• 지난 5년간 전체 수익률(주가 상승 + 배당): 20.90%
• 연평균 수익률: 4.18%

연평균 수익률은 4.18%입니다. S&P 5년 수익률에 비해서는 38% 저조한 성적을 얻었습니다.

연초 이후, S&P 500보다 높은 변동성을 보여주고 있습니다.

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보유 주식

그림4. SPHD 나라별 보유 주식

• 미국: 100%

미국에 모든 자산(100%)을 투자합니다.

그림5. SPHD  분아별 보유 주식

• 금융: 32.49%
• 경기방어주: 16.38%
• 유틸리티: 15.32%
• 에너지: 10.54%
• 헬스케어: 5.37%
• 통신: 4.98%
• 경기순환주: 4.93%
• 원자재: 3.94%
• 산업: 3.40%
• 기술: 2.66%

금융에 많은 투자(32.49%)를 합니다. 일반적으로 금융 분야가 많은 배당을 합니다.

그림6. SPHD 보유주식

• Williams Companies, Inc(에너지): 3.39%
• Iron Mountain, Inc(부동산): 3.17%
• Altria Group Inc(식품 및 담배): 3.14%
• Gilead Sciences, Inc(헬스케어): 2.93%
• Philip Morris International(담배): 2.77%
• Dominion Energy Inc(에너지): 2.74%
• General Mills, Inc(식품): 2.58%
• AT&T Inc(통신): 2.51%
• International Business Machines Corporation(IBM, 정보기술): 2.50%
• Progressive Corporation(보험): 2.46%

상위 10개의 기업이 자산의 28.18%를 포함하고 있습니다. 51개 기업에 투자합니다.

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배당

그림7. SPHD 배당 요약 정보

• 분기 배당
• 지난 1년, 5.82%의 배당
• 5년 동안 10.97% 배당 증가율

최근(2020년 6월 기준)에는 2020년 6월 22일에 배당을 했습니다.

그림8. SPHD 배당 정보

2018년부터(2년 동안) 배당은 상승하고 있습니다.

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다른 ETF와의 비교

그림9. SPHD 다른 ETF와의 비교

2012년 상장되어 8년 동안 운용되고 있는 ETF입니다. 중간 정도의 운용보수(0.30%)와 많은 총 운용자산(24억 달러)을 자랑합니다.

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요약

• 운용보수 0.30%의 미국 고배당 저변동성 기업에 투자하는 SPHD ETF입니다.
• 지난 1년, 배당은 5.82%입니다.
• 연평균 수익률은 4.18%입니다.
• S&P 500 Low Volatility High Div 지수를 추종하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2020년 6월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.