KODEX 25-11 은행채(AA-이상) PLUS액티브 ETF - 만기 매칭 및 레포 Enhanced 전략 은행채 액티브 투자

KODEX 25-11 은행채(AA-이상) PLUS액티브 ETF - KAP 25-11 은행채 PLUS 지수(AA-이상, 총수익) 대비 초과수익을 목표로 투자하는 ETF

그림1. KODEX 25-11 은행채(AA-이상) PLUS액티브

소개

그림2. KODEX 25-11 은행채(AA-이상) PLUS액티브 소개

• 운용보수: 0.090%
• 배당: 없음
• 20일 평균 거래량/거래대금: 139,187주/1,400백만 원
• 투자위험등급: 1등급 (매우 높은 위험)
• 시가총액 : 4,162억
• 상장일: 2024년 3월 5일
• 운용회사: 삼성자산운용

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전략

KODEX 25-11 은행채(AA-이상) PLUS액티브 ETF는 국내채권을 주된 투자대상으로 주로 만기가 2025년 10월~12월인 은행채와 여전채를 투자합니다. KAP 25-11 은행채 PLUS 지수(AA이상, 총수익)를 비교지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률이 비교지수를 초과하도록 운용하는 투자신탁으로 비교지수 대비 초과수익을 추구할 계획입니다. 선별된 우량등급 금융채 중심으로 투자하여 국공채 대비 높은 수익률을 실현합니다. 만기 기대 수익률을 실시간으로 확인하고 투자 의사를 결정합니다.

KAP 25-11 은행채 PLUS 지수(AA-이상, 총수익)는 2025년 10월에서 12월에 만기가 도래하는 AAA등급 시중은행채와 AA- 등급 이상 여전채로 구성된 지수입니다.

※ 레포 Enhanced 전략은 순자산을 약 200% 미만까지 레버리지, 우량 등급 채권에 투자하여 초과수익을 추구합니다.

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수익률

그림3. KODEX 25-11 은행채(AA-이상) PLUS액티브 수익률

• 최근 1개월 수익률: 0.20%
• 상장 이후(최근 7주) 수익률: 0.55%

상장 이후 수익률은 0.55%입니다.

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보유 주식

그림4. KODEX 25-11 은행채(AA-이상) PLUS액티브 보유주식

• 우리은행 27-10-이표02-갑-10: 6.48%
• 신한은행 27-11-이-2-A: 4.90%
• 산금 23 신이 0200-1023-1: 4.85%
• 산은캐피탈 720-2: 3.28%
• 신한은행 27-11-이-2-B: 3.27%
• 현대커머셜 496-1: 3.24%
• 하나은행 46-12이 2갑-11: 3.23%
• 아이비케이캐피탈 301-2: 3.22%
• 하나은행 47-03이1.5갑-07: 3.22%
• 신한은행 27-12-이-2-C: 3.21%

상위 10개의 채권이 자산의 38.9%를 포함하고 있습니다. 36개 은행 채권 및 여전 채권에 투자합니다.

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배당

그림5. KODEX 25-11 은행채(AA-이상) PLUS액티브 배당 요약 정보

2024년 3월 5일 신규 상장하여 배당은 지급되지 않고 있습니다.

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요약

• 운용보수 0.090%의 만기 매칭 및 레포 Enhanced 전략 은행채 액티브 투자하는 KODEX 25-11 은행채(AA-이상) PLUS액티브 ETF입니다.
• 2024년 3월 5일 신규 상장하여 배당은 지급되지 않고 있습니다.
• 상장 이후(최근 7주) 수익률은 0.55%입니다.
• KAP 25-11 은행채 PLUS 지수(AA-이상, 총수익) 대비 초과수익을 목표로 투자하고 싶은 분에게 추천드립니다.

2024년 4월 작성되었습니다.

투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.